EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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-3.21%
19.12.2024
BRX
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 EUR | 1.64 | 24.74 | 23.54 | +582.48% | +0% | -17.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "8.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 24.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +582.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 EUR | 1.64 | 92.00 | 715.00 | 0.22 | 0.03 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.15%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015001WM6 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.78 | -0.22 | 0.05 | 0.40 | 0.56 |
| KGV | -10.64 | -37.77 | 157.14 | 20.59 | 14.79 |
| EBIT in Mio. | -127.92 | -20.42 | 39.83 | 120.94 | 157.61 |
| EBITDA in Mio. | 15.60 | 87.62 | 147.41 | ||
| Gewinn in Mio. | -157.10 | -44.56 | 8.13 | 101.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -129.66 | -39.00 | 9.66 | 78.56 | 79.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -162.45 | -37.06 | 24.22 | 90.39 | 112.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -172.27 | -30.07 | 41.55 | 74.58 | 104.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.02 | -0.26 | 0.09 | 0.44 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114.38 | 189.37 | 256.12 | 320.61 | 369.01 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.16 | -113.10 | -121.14 | -128.70 | -151.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -61.42 | 78.02 | 136.57 | 183.65 | 188.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88.02 | -14.82 | -12.34 | -40.50 | -50.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.31 | 0.41 | 0.74 | 0.45 | 1.06 |
| Free Cashflow in Mio. | -263.08 | -22.83 | 24.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.44 | -0.05 | 0.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.42 | 5.21 | 5.18 | 2.97 | 6.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 264.36 | 305.76 | 295.98 | 235.40 | 437.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 47.68 | 54.08 | 56.79 | 56.27 | 79.44 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.42 | 100.44 | 110.04 | 127.48 | 150.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 151.73 | 153.00 | 157.90 | 143.09 | 198.76 |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’006.20 | 1’965.24 | 2’007.30 | 2’017.00 | 2’149.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 12.12.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 25.11.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.11.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.11.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 15.11.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.11.24 | EVOTEC Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | EVOTEC Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets |