FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
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27.12.2024
BTT
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FirstEnergy Corp Aktie Analysen & Prognosen
FirstEnergy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.80 EUR | 22.9 | 1.14 | 12.91 | +10.21% | +4.48% | -6.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.06.2024" bei einem Kurs von "38.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.94% | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstEnergy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.80 EUR | 22.90 | -97.00 | 189.00 | 0.00 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FirstEnergy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu FirstEnergy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’671.13 | 14’247.65 | 14’725.82 | 14’686.00 | 14’679.25 |
| Dividende | 1.69 | 1.79 | 1.90 | 2.03 | 2.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.50 % | 4.79 % | 5.12 % | 5.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 2.88 | 3.09 | 3.30 | 3.55 |
| KGV | 14.85 | 13.76 | 12.85 | 12.03 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 2’906.80 | 3’227.84 | 3’502.45 | 3’676.71 | 3’733.76 |
| EBITDA in Mio. | 4’330.50 | 4’791.93 | 5’284.33 | 5’542.00 | 6’189.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’555.90 | 1’730.78 | 1’875.26 | 2’084.74 | 2’358.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’596.28 | 1’733.95 | 1’876.03 | 2’084.74 | 2’358.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’077.63 | 2’413.41 | 2’581.93 | 2’601.47 | 3’038.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’188.28 | 2’507.25 | 2’694.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.67 | 2.88 | 3.09 | 3.30 | 3.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.65 | 3.11 | 3.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’332.42 | 10’282.82 | 10’717.52 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’441.13 | -4’296.25 | -5’237.50 | -5’800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’246.77 | 3’725.25 | 4’015.24 | 4’363.07 | 4’823.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 932.64 | 524.66 | 1’053.65 | 1’472.50 | |
| Cashflow/Aktie | 5.22 | 5.89 | 6.37 | 6.80 | 7.15 |
| Free Cashflow in Mio. | -262.79 | -179.35 | -382.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.92 | -1.88 | -2.44 | -3.06 | -3.52 |
| Buchwert/Aktie | 21.96 | 23.11 | 24.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’377.19 | 24’827.34 | 27’035.35 | 28’158.72 | 31’021.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’275.75 | 4’662.60 | 5’160.80 | 5’686.57 | 6’178.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’044.86 | 5’462.24 | 5’501.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’374.23 | 12’951.43 | 13’754.20 | 14’664.23 | 17’135.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’229.68 | 53’801.17 | 56’905.00 | 59’309.29 | 63’212.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstEnergy Corp Aktie Analysen
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