Fomento de Construcciones y Contratas Fundamentalanalyse

Fomento de Construcciones y Contratas Aktie VALOR 1004613 / ISIN ES0122060314

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04.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.90 EUR	6.83			1.03	12.87	+7.98%	+5.25%		+5.78%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "12.38" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.78%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.78.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.61.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.83	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FOMENTO CONSTRUCCION ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	12.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.48%
KGV	12.87	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.98%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.25%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.57% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.90 EUR	6.83	-29.00	160.00	0.78	0.48


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%.
Beta	0.78	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FOMENTO CONSTRUCCION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	ACCIONA S.A. ES0125220311
	ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488
	HOCHTIEF AG DE0006070006
	ELECNOR SA ES0129743318
	VINCI FR0000125486

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FOMENTO CONSTRUCCION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FOMENTO CONSTRUCCION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CIE AUTOMOTIVE ES0105630315
	GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333
	INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FOMENTO CONSTRUCCION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FOMENTO CONSTRUCCION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DOWNER EDI AU000000DOW2
	KYUDENKO JP3247050002
	SPIE FR0012757854

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	9’587.22		10’204.96	10’536.50
Dividende	0.60		0.65	0.65
Dividendenrendite (in %)	5.01 %	5.03 %	5.44 %	5.44 %
Gewinn/Aktie	0.83		0.92	1.03
KGV	14.41	14.46	12.95	11.59
EBIT in Mio.	855.03		923.79	944.50
EBITDA in Mio.	1’535.12		1’643.83	1’714.50
Gewinn in Mio.	381.71		441.12	511.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	388.22	420.89	435.03	544.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	683.80	731.55	755.23	812.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	683.80	731.55	755.23	812.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.83	0.89	0.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	1’135.23	1’247.00	1’280.23	1’479.50
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	1.77	1.92	2.40
Free Cashflow in Mio.	362.85	525.60	553.15	955.00
Free Cashflow/Aktie	0.34	0.53	0.49
Buchwert/Aktie	6.45	6.87	7.22
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’967.78		2’190.79	555.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.			633.85	550.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	3’688.32	4’223.39	4’628.11	5’869.50
Bilanzsumme in Mio.	15’283.00	16’393.00	17’513.00	18’669.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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