Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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19.11.2024
BTT
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.33 EUR | 43.76 | 1.15 | 7.16 | +2.62% | +5.65% | +1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "13.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 22.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.04% | |
| KGV | 7.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.33 EUR | 43.76 | 77.00 | 246.00 | 1.52 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 182’917.84 | 182’450.13 | 184’094.75 | 185’277.64 | |
| Dividende | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.22 % | 6.16 % | 5.98 % | 5.35 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 1.75 | 1.86 | 1.88 | 1.10 |
| KGV | 6.16 | 6.43 | 6.04 | 5.96 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 10’029.35 | 9’748.36 | 10’495.25 | 10’278.06 | 6’933.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’036.57 | 15’080.51 | 16’036.53 | 15’951.82 | |
| Gewinn in Mio. | 7’341.35 | 7’048.17 | 7’568.06 | 7’531.81 | 4’406.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’341.35 | 7’048.17 | 7’568.06 | 7’531.81 | 4’406.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’661.90 | 8’569.39 | 9’219.69 | 8’755.52 | 5’733.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’858.43 | 9’344.05 | 9’634.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.82 | 1.75 | 1.86 | 1.88 | 1.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 1.72 | 1.97 | 2.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’891.15 | 20’309.70 | 19’514.30 | 15’753.00 | 16’205.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’390.56 | -13’248.72 | -12’171.80 | -11’628.00 | -10’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’202.88 | 12’562.00 | 13’408.86 | 14’172.00 | 10’927.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’123.18 | -2’264.85 | -2’455.75 | -1’843.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.54 | 2.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’660.27 | 4’584.67 | 2’941.28 | 3’504.41 | 927.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.11 | 1.91 | 2.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.33 | 12.15 | 13.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’882.15 | -8’483.84 | -10’214.86 | -14’864.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’725.00 | 9’000.00 | 9’150.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’229.62 | 8’314.34 | 8’345.29 | 7’571.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’137.33 | 13’043.11 | 13’956.70 | 13’238.00 | 13’482.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’000.64 | 48’060.46 | 52’688.81 | 55’029.75 | 49’396.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 282’531.62 | 286’773.97 | 293’326.63 | 288’462.00 | 279’874.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.