Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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28.02.2025
BRX
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.59 EUR | 21.39 | 1.34 | 10.04 | +10.53% | +2.89% | -5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "36.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.71% | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.59 EUR | 21.39 | -83.00 | 156.00 | 0.59 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’703.34 | 23’831.09 | 25’035.88 | 26’326.00 | |
| Dividende | 1.00 | 1.09 | 1.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.83 % | 2.62 % | 2.41 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 3.39 | 3.73 | 4.20 | 4.56 | |
| KGV | 11.42 | 10.36 | 9.21 | 8.49 | 8.11 |
| EBIT in Mio. | 2’605.56 | 2’838.24 | 3’033.79 | 3’205.24 | |
| EBITDA in Mio. | 3’830.62 | 4’140.47 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’748.94 | 2’043.51 | 2’305.10 | 2’411.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’908.32 | 2’083.21 | 2’335.10 | 2’471.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’154.69 | 2’497.25 | 2’598.20 | 2’860.87 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’093.39 | 2’416.72 | 2’645.73 | 2’931.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.05 | 3.52 | 4.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’590.25 | 5’909.00 | 6’566.00 | 6’894.50 | 6’595.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’206.33 | -1’262.67 | -1’199.00 | -1’257.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’541.50 | 2’796.64 | 3’087.00 | 3’357.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -755.60 | -673.37 | -837.00 | -879.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.28 | 4.88 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’368.54 | 1’566.06 | 1’888.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.83 | |||
| Buchwert/Aktie | 35.56 | 37.93 | 42.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’660.05 | 10’880.30 | 8’478.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 672.00 | 700.67 | 673.00 | 705.50 | 671.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’155.05 | 1’213.01 | 1’198.85 | 1’256.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’064.00 | 3’175.33 | 2’974.00 | 3’073.00 | 2’719.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’065.67 | 21’441.75 | 24’323.24 | 26’402.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’926.00 | 47’298.67 | 47’893.00 | 49’946.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 11:06 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.02.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
| 26.02.25 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 05.02.25 | Fresenius Buy | Warburg Research |