Imerys Aktie 502004 / FR0000120859
26.11
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0.41
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1.59%
17.01.2025
BRX
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Imerys S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Imerys S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.42 EUR | 2.32 | 1.64 | 8.32 | +7.49% | +6.13% | -3.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "30.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IMERYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imerys S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.42 EUR | 2.32 | 22.00 | 235.00 | 1.62 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Imerys S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMERYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMERYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| PLUXEE NL0015001W49 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMERYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMERYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIA CEMENTS INE383A01012 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Imerys in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’649.33 | 3’795.25 | 4’247.00 |
| Dividende | 1.56 | 1.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.62 % | 4.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.93 | 3.37 | |
| KGV | 9.47 | 8.25 | |
| EBIT in Mio. | 393.90 | 455.47 | 582.00 |
| EBITDA in Mio. | 660.79 | 706.78 | |
| Gewinn in Mio. | 247.11 | 285.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 254.84 | 293.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 319.94 | 380.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.89 | 3.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -220.00 | -220.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 573.93 | 597.03 | 802.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177.00 | -190.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.78 | 5.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 166.93 | 190.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.67 | |
| Buchwert/Aktie | 38.01 | 39.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’261.00 | 1’227.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 340.33 | 340.00 | 359.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’231.09 | 3’322.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’408.00 | 7’550.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imerys S.A. Aktie Analysen
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