Jabil Circuit Aktie 71588 / US4663131039
135.49
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1.70
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1.27%
15.04.2025
BTT
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Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Jabil Circuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.30 EUR | 13.28 | 1.23 | 9.89 | +11.94% | +0.27% | +1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "128.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JABIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.11% | |
| KGV | 9.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jabil Circuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.30 EUR | 13.28 | 102.00 | 177.00 | 1.49 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jabil Circuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BENCHMARK ELECTRONICS INC. (BEI) US08160H1014 |
|
| PLEXUS CORP. US7291321005 |
|
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. SG9999000020 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| BALL US0584981064 |
|
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Jabil Circuit in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’915.02 | 30’759.53 | |
| Dividende | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.24 % | 0.24 % | 0.24 % |
| Gewinn/Aktie | 8.95 | 10.36 | 11.93 |
| KGV | 15.14 | 13.07 | 11.36 |
| EBIT in Mio. | 1’477.85 | 1’618.30 | 1’756.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’161.36 | 2’326.03 | 2’465.61 |
| Gewinn in Mio. | 971.53 | 1’058.22 | 1’159.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 971.53 | 1’058.22 | 1’159.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’236.10 | 1’385.55 | 1’527.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’249.97 | 1’446.56 | 1’666.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.58 | 10.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’530.33 | 2’699.00 | 3’012.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -659.50 | -568.00 | -682.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’678.85 | 1’840.70 | 1’992.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’113.50 | -847.75 | -632.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.25 | 17.21 | 18.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’210.10 | 1’266.45 | 1’309.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.17 | 11.43 | |
| Buchwert/Aktie | 13.64 | 14.91 | 18.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 871.97 | 442.78 | -45.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.00 | 35.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 465.33 | 550.10 | 600.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’026.50 | 1’076.50 | 1’107.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’505.05 | 1’573.27 | 1’870.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’092.55 | 17’751.15 | 18’479.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen
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