K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
12.23
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-0.26
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-2.11%
18.02.2025
BRX
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.79 EUR | 2.38 | 0.84 | 44.15 | +36.92% | +0.38% | +6.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "10.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.55% Aufschlag. | |
| KGV | 44.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +36.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.79 EUR | 2.38 | -4.00 | 302.00 | 0.67 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| AZELIS GROUP NV BE0974400328 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’630.65 | 3’709.68 | 3’767.96 | 4’026.40 |
| Dividende | 0.07 | 0.12 | 0.20 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.96 % | 1.57 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.27 | 0.41 | 1.03 |
| KGV | 105.39 | 47.04 | 30.90 | 12.30 |
| EBIT in Mio. | 54.90 | 116.42 | 137.18 | 272.50 |
| EBITDA in Mio. | 539.27 | 602.78 | 589.57 | 767.50 |
| Gewinn in Mio. | 28.10 | 70.41 | 88.69 | 185.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.84 | 86.26 | 63.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.72 | 76.66 | 183.38 | 262.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36.06 | 87.27 | 171.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.35 | 0.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 465.17 | 599.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -579.29 | -581.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 563.58 | 568.93 | -44.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.87 | 23.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.14 | 1.67 | 3.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -16.14 | -16.26 | -310.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.10 | -0.06 | -3.50 | |
| Buchwert/Aktie | 35.92 | 36.30 | 36.82 | 37.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 324.03 | 344.30 | 401.52 | -174.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 568.35 | 573.71 | 524.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181.33 | 189.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’395.34 | 6’472.57 | 6’545.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’371.19 | 9’448.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 20.02.25 | K+S Add | Baader Bank | |
| 07.02.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | K+S Add | Baader Bank | |
| 27.01.25 | K+S Add | Baader Bank | |
| 23.01.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | K+S Sell | UBS AG |