Kao Aktie 762224 / JP3205800000
39.73
EUR
-0.13
EUR
-0.33%
07.03.2025
BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.38 EUR | 20.55 | 0.87 | 20.62 | +15.59% | +2.37% | +9.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "5995" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.33% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6292.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.33% Aufschlag. | |
| KGV | 20.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.38 EUR | 20.55 | -161.00 | 301.00 | 0.10 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL JAPAN RAILWAY JP3566800003 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’678’357.86 | 1’729’203.20 | 1’778’242.38 | 1’830’343.50 | 1’818’700.00 |
| Dividende | 154.25 | 156.86 | 157.00 | 160.00 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.46 % | 2.46 % | 2.50 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 258.33 | 286.37 | 313.52 | 336.10 | 351.60 |
| KGV | 24.73 | 22.31 | 20.38 | 19.01 | 18.17 |
| EBIT in Mio. | 163’153.33 | 178’837.52 | 192’159.55 | 199’800.00 | 209’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 251’992.53 | 269’701.63 | 280’176.38 | 286’300.00 | 296’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 119’917.38 | 132’740.00 | 144’922.83 | 156’100.00 | 163’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118’674.27 | 131’656.38 | 143’643.56 | 156’100.00 | 163’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 167’484.75 | 185’229.50 | 200’992.83 | 212’700.00 | 222’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 169’388.30 | 187’051.94 | 200’727.30 | 212’700.00 | 222’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 260.30 | 287.13 | 311.35 | 336.10 | 351.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 706’762.50 | 729’641.00 | 748’895.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89’478.00 | -89’825.00 | -90’350.00 | -90’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201’314.75 | 217’405.75 | 232’177.00 | 239’500.00 | 246’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64’781.00 | -75’267.50 | -74’942.75 | -90’900.00 | -97’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 431.87 | 467.60 | 495.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 112’067.50 | 127’805.75 | 142’052.00 | 149’500.00 | 156’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 249.85 | 289.15 | 327.40 | 321.90 | 337.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’366.39 | 2’514.32 | 2’692.91 | 2’900.00 | 3’000.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -198’224.40 | -255’947.20 | -355’240.50 | -422’541.00 | -487’541.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’247.25 | 89’600.00 | 90’125.00 | 90’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 503’735.00 | 506’236.00 | 509’904.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’107’822.33 | 1’166’501.00 | 1’240’637.20 | 1’377’039.00 | 1’462’039.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’911’003.00 | 1’977’816.20 | 2’055’836.80 | 2’086’939.50 | 2’180’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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