KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
37.75
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19.02.2025
BRX
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.50 EUR | 5.49 | 1.41 | 10.22 | +12.89% | +1.54% | +11.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "39.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.22% | |
| KGV | 10.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.50 EUR | 5.49 | 94.00 | 261.00 | 2.18 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’055.22 | 11’595.10 | 12’123.68 | 12’809.69 |
| Dividende | 0.62 | 1.18 | 1.51 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 3.02 % | 3.86 % | 4.58 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 4.06 | 4.97 | 5.45 |
| KGV | 14.69 | 9.64 | 7.87 | 7.19 |
| EBIT in Mio. | 773.89 | 959.94 | 1’079.28 | 1’211.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’655.47 | 1’978.23 | 2’047.10 | 2’044.27 |
| Gewinn in Mio. | 239.94 | 498.21 | 603.11 | 626.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 363.77 | 546.98 | 656.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 420.56 | 757.19 | 904.29 | 1’047.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 382.61 | 752.50 | 869.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.72 | 3.82 | 4.65 | 5.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’965.39 | 3’285.83 | 3’488.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -464.08 | -483.95 | -487.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 909.93 | 1’108.63 | 1’331.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -555.34 | -404.17 | -472.85 | |
| Cashflow/Aktie | 6.47 | 8.16 | 7.43 | 12.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 422.25 | 594.47 | 829.28 | 792.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.00 | 4.41 | 5.10 | |
| Buchwert/Aktie | 47.43 | 50.58 | 53.22 | 55.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’290.12 | 959.62 | 532.01 | 1’116.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 257.69 | 267.23 | 316.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 447.38 | 463.04 | 464.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’721.00 | 1’811.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’221.99 | 6’669.65 | 7’483.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’447.05 | 17’922.77 | 17’830.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 17.02.25 | KION GROUP Kaufen | DZ BANK | |
| 13.02.25 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.25 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 07.02.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 05.02.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.02.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | KION GROUP Buy | Baader Bank |