KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
61.08
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8.71
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16.62%
07.08.2024
BRX
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KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
KWS SAAT SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.40 EUR | 1.86 | 1.4 | 7.69 | +8.47% | +2.27% | -14.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "59.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KWS SAAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.56% | |
| KGV | 7.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.40 EUR | 1.86 | -36.00 | 234.00 | 0.58 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.03.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
|
| KEWPIE JP3244800003 |
Schätzungen zu KWS SAAT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’694.63 | 1’760.67 | 1’839.15 |
| Dividende | 1.13 | 1.30 | 1.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.39 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 6.93 | ||
| KGV | 8.39 | 8.46 | 7.86 |
| EBIT in Mio. | 318.07 | ||
| EBITDA in Mio. | 417.74 | ||
| Gewinn in Mio. | 224.96 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 312.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 260.69 | 284.78 | 314.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’133.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 250.95 | -108.50 | -111.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 292.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -148.60 | -160.55 | |
| Cashflow/Aktie | 8.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 180.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.97 | 55.03 | 60.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -320.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 321.30 | 332.05 | 349.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.40 | 103.23 | 106.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’664.60 | 1’832.18 | 2’015.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’788.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 19.02.25 | KWS SAAT Kaufen | DZ BANK | |
| 17.02.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 13.02.25 | KWS SAAT Buy | Baader Bank | |
| 13.02.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 13.02.25 | KWS SAAT Buy | Baader Bank | |
| 04.12.24 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 12.11.24 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | KWS SAAT Buy | Baader Bank | |
| 12.11.24 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. |