Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
458.08
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-3.87
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-0.84%
21.02.2025
BTT
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Linde plc Aktie Analysen & Prognosen
Linde plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439.00 EUR | 217.6 | 0.74 | 24.14 | +16.46% | +1.3% | +3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "455.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 437.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 217.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.33% Aufschlag. | |
| KGV | 24.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linde plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 439.00 EUR | 217.60 | -60.00 | 184.00 | 0.40 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Linde plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER INC JP3160670000 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GOLDMAN SACHS GROUP US38141G1040 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPEK DE CV MX01AL0C0004 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SRF INE647A01010 |
Schätzungen zu Linde in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’032.40 | 35’952.85 | 37’792.65 | 40’279.80 | 42’556.00 |
| Dividende | 6.00 | 6.49 | 6.99 | 6.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.42 % | 1.53 % | 1.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.55 | 18.16 | 19.92 | 22.30 | 22.54 |
| KGV | 27.67 | 25.22 | 22.99 | 20.53 | 20.32 |
| EBIT in Mio. | 10’170.93 | 10’971.82 | 11’829.16 | 12’893.13 | |
| EBITDA in Mio. | 13’459.94 | 14’289.05 | 15’187.69 | 16’787.04 | 16’411.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’877.45 | 8’466.23 | 9’044.41 | 9’550.50 | 9’837.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’877.45 | 8’466.23 | 9’044.41 | 9’550.50 | 9’837.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’202.34 | 10’984.52 | 11’733.67 | 12’691.08 | 12’865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’892.50 | 10’777.02 | 11’601.12 | 12’047.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.55 | 18.16 | 19.92 | 22.30 | 22.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.23 | 16.94 | 19.26 | 20.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’702.67 | 16’452.90 | 16’817.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’099.25 | -5’041.75 | -5’135.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’558.24 | 11’164.18 | 11’915.50 | 12’920.50 | 12’975.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’685.38 | -6’194.15 | -7’189.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.06 | 24.51 | 26.85 | 30.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’801.07 | 6’442.34 | 7’216.06 | 7’841.00 | 8’480.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.28 | 13.62 | 16.77 | 17.83 | |
| Buchwert/Aktie | 82.94 | 85.53 | 89.21 | 88.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’322.11 | 17’853.30 | 19’608.98 | 19’843.49 | 19’106.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172.78 | 179.42 | 172.87 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’994.80 | 5’059.33 | 5’079.50 | 5’414.27 | 4’495.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’451.60 | 3’590.56 | 3’736.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’673.94 | 41’906.18 | 38’750.46 | 38’882.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’086.00 | 81’983.00 | 83’769.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linde plc Aktie Analysen
| 10.02.25 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
| 10.02.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 04.02.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 27.01.25 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.25 | Linde Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.01.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 31.10.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 28.10.24 | Linde Outperform | Bernstein Research |