Marvell Technology Aktie 111229262 / US5738741041
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24.12.2024
BTT
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Marvell Technology Aktie Analysen & Prognosen
Marvell Technology Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.86 EUR | 98.44 | 1.37 | 29.61 | +40.24% | +0.21% | +24.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "92.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARVELL TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.12% | |
| KGV | 29.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marvell Technology Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.86 EUR | 98.44 | 152.00 | 265.00 | 2.52 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.06.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.52% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 2.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marvell Technology Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARVELL TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARVELL TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARVELL TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARVELL TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Marvell Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’745.35 | 8’163.51 | 9’751.60 | 11’792.40 |
| Dividende | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.21 % | 0.21 % | 0.22 % | 0.30 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 2.76 | 3.60 | 4.46 |
| KGV | 74.47 | 41.95 | 32.22 | 26.00 |
| EBIT in Mio. | 1’648.09 | 2’841.61 | 3’634.98 | 3’933.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’728.71 | 2’887.59 | 3’735.78 | 4’878.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’356.46 | 2’415.49 | 3’123.28 | 4’421.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’356.46 | 2’415.49 | 3’123.28 | 4’421.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’498.61 | 5’051.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -820.69 | 917.70 | 1’715.83 | 3’504.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.87 | 2.09 | 3.18 | 4.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.10 | 0.89 | 1.77 | 3.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’468.11 | 4’852.14 | 5’732.57 | 7’498.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -277.14 | -371.56 | -386.78 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’503.83 | 2’329.98 | 3’070.74 | 4’394.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’140.47 | -910.19 | -994.67 | |
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 3.17 | 4.23 | 5.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’195.71 | 2’150.16 | 2’906.57 | 3’293.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 2.53 | 3.27 | 3.87 |
| Buchwert/Aktie | 15.57 | 16.27 | 17.20 | 19.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’168.13 | 1’683.05 | 365.54 | -211.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’581.92 | 1’698.60 | 1’865.85 | 1’937.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 311.36 | 344.81 | 385.73 | 583.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 320.89 | 369.47 | 400.49 | 480.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’748.53 | 14’573.43 | 15’521.44 | 16’834.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’185.44 | 21’259.35 | 22’433.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marvell Technology Aktie Analysen
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