McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
304.74
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1.70
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0.56%
21.02.2025
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.80 EUR | 221.11 | 0.75 | 23.32 | +15.19% | +2.36% | +6.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "296.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 288.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 221.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.61% Aufschlag. | |
| KGV | 23.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 290.80 EUR | 221.11 | -56.00 | 174.00 | 0.33 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GOLDMAN SACHS GROUP US38141G1040 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’482.30 | 27’908.97 | 29’696.36 | 30’607.57 | 30’506.00 |
| Dividende | 7.10 | 7.49 | 8.04 | 8.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.46 % | 2.64 % | 2.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.31 | 13.35 | 14.61 | 15.47 | 16.08 |
| KGV | 24.75 | 22.83 | 20.86 | 19.69 | 18.95 |
| EBIT in Mio. | 12’516.17 | 13’343.56 | 14’342.57 | 15’078.14 | 15’483.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’638.27 | 15’613.57 | 16’847.99 | 17’284.46 | 17’481.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’761.25 | 9’395.12 | 10’159.34 | 10’702.46 | 11’277.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’758.50 | 9’392.29 | 10’159.34 | 10’702.46 | 11’277.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’065.92 | 11’867.15 | 12’826.33 | 13’510.54 | 13’925.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’868.05 | 11’778.35 | 12’810.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.31 | 13.35 | 14.61 | 15.47 | 16.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.29 | 13.30 | 14.65 | 15.40 | 16.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’159.88 | -3’458.02 | -3’870.67 | -3’668.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’461.25 | 11’494.80 | 12’912.93 | 13’035.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’604.52 | -7’929.84 | -8’483.13 | -7’250.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.61 | 16.96 | 18.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’991.15 | 7’895.05 | 9’946.71 | 10’618.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.50 | 10.33 | 13.63 | ||
| Buchwert/Aktie | -5.46 | -4.11 | -2.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’627.10 | 43’389.96 | 44’260.72 | 49’144.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’094.12 | 3’361.01 | 3’782.50 | 3’306.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’952.79 | 3’069.65 | 3’235.13 | 3’427.50 | 3’366.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -4’646.22 | -4’198.70 | -4’339.56 | -3’203.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’196.12 | 58’663.12 | 60’560.60 | 68’393.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 11.02.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 30.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 29.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 08.10.24 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. |