Merck Aktie 412799 / DE0006599905
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.80 EUR | 61.98 | 0.95 | 12.6 | +10.18% | +1.79% | -12.09% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "140.05" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -12.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.09. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.48. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.95 | 5.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.24% | |
KGV | 12.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.55% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
136.80 EUR | 61.98 | 35.00 | 236.00 | 0.87 | 0.41 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
3M CO. US88579Y1010 |
|
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
BASF DE000BASF111 |
|
BAYER DE000BAY0017 |
|
BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALMIRALL ES0157097017 |
|
RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Merck in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 22’178.29 | 23’104.24 | 24’052.02 | 25’087.17 |
Dividende | 2.49 | 2.64 | 2.53 | 2.58 |
Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.95 % | 1.86 % | 1.90 % |
Gewinn/Aktie | 9.58 | 10.33 | 11.02 | 11.89 |
KGV | 14.17 | 13.14 | 12.32 | 11.42 |
EBIT in Mio. | 4’802.31 | 5’142.71 | 5’365.88 | 5’728.10 |
EBITDA in Mio. | 6’447.25 | 6’868.17 | 7’210.11 | 7’636.30 |
Gewinn in Mio. | 4’436.70 | 4’742.17 | 4’958.69 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’150.26 | 4’488.06 | 4’840.54 | 5’106.31 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’600.87 | 5’034.99 | 5’334.60 | 5’876.93 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’321.09 | 4’712.89 | 5’182.69 | 5’599.58 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 7.77 | 8.48 | 9.28 | 10.04 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’163.04 | 13’724.67 | 14’357.00 | 15’021.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’543.54 | -1’561.15 | -1’625.67 | -1’670.67 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’673.74 | 5’369.27 | 5’817.33 | 6’187.67 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’036.82 | -1’625.65 | -1’815.00 | -1’594.67 |
Cashflow/Aktie | 11.58 | 12.55 | 13.22 | 14.42 |
Free Cashflow in Mio. | 3’077.64 | 3’564.87 | 3’784.87 | 3’840.00 |
Free Cashflow/Aktie | 6.72 | 7.88 | 8.08 | 8.83 |
Buchwert/Aktie | 71.47 | 77.35 | 83.68 | 91.75 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’771.62 | 2’434.51 | -536.15 | -3’575.85 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’340.53 | 2’414.65 | 2’538.50 | 2’576.50 |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’861.78 | 1’866.49 | 1’881.00 | 1’839.42 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’214.74 | 6’306.40 | 6’311.00 | 6’473.00 |
Eigenkapital in Mio. | 30’968.76 | 33’539.73 | 35’972.54 | 39’165.41 |
Bilanzsumme in Mio. | 51’691.51 | 53’889.48 | 57’055.67 | 60’147.33 |
Merck KGaA Aktie Analysen
14:20 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.02.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.01.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
20.01.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.01.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.01.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.01.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
11.12.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |