Bristol-Myers Squibb Aktie 914188 / US1101221083
56.29
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19.12.2024
BTT
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Bristol-Myers Squibb Co. Aktie Analysen & Prognosen
Bristol-Myers Squibb Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.71 EUR | 113.31 | 10.48 | 8.7 | +86.83% | +4.33% | -1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "55.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRISTOL MYERS SQUIBB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +86.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bristol-Myers Squibb Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.71 EUR | 113.31 | -114.00 | 265.00 | -0.04 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Bristol-Myers Squibb Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRISTOL MYERS SQUIBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC. US92532F1003 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRISTOL MYERS SQUIBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRISTOL MYERS SQUIBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRISTOL MYERS SQUIBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRISTOL MYERS SQUIBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Bristol-Myers Squibb in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’463.31 | 46’999.52 | 44’330.76 | 44’817.15 | 41’867.41 |
| Dividende | 2.39 | 2.48 | 2.55 | 2.71 | 2.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.41 % | 4.52 % | 4.82 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 7.08 | 6.33 | 6.46 | 6.28 |
| KGV | 62.16 | 7.95 | 8.89 | 8.72 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 4’708.62 | 17’140.52 | 15’493.95 | 16’091.88 | 15’707.80 |
| EBITDA in Mio. | 5’782.31 | 20’570.43 | 18’206.15 | 20’680.60 | 20’505.73 |
| Gewinn in Mio. | 1’846.51 | 14’301.82 | 12’632.77 | 12’839.10 | 11’623.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’846.51 | 14’301.82 | 12’632.77 | 12’839.10 | 11’623.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’770.54 | 17’136.07 | 15’450.78 | 15’695.07 | 15’188.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -10’168.67 | 12’387.67 | 10’966.67 | 10’135.50 | 10’531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.91 | 7.08 | 6.33 | 6.46 | 6.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.47 | 5.72 | 5.37 | 5.32 | 5.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’616.51 | 35’082.76 | 33’042.00 | 33’590.43 | 32’514.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’693.00 | -1’310.43 | -1’284.46 | -1’508.24 | -1’372.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’527.15 | 15’332.91 | 13’754.54 | 13’227.93 | 13’666.72 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’505.67 | -7’805.14 | -7’416.00 | -6’908.20 | -6’943.80 |
| Cashflow/Aktie | 8.05 | 6.98 | 6.91 | 7.14 | 6.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’695.16 | 14’590.65 | 13’640.46 | 12’201.75 | 13’108.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.08 | 6.06 | 6.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.07 | 12.03 | 13.44 | 13.63 | 14.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’014.87 | 30’557.53 | 24’390.98 | 22’789.27 | 20’850.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’597.18 | 9’577.74 | 9’451.14 | 9’489.73 | 9’282.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’234.88 | 1’182.73 | 1’153.85 | 1’140.97 | 1’112.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’137.09 | 8’107.85 | 7’951.81 | 7’884.39 | 7’567.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’373.72 | 22’844.21 | 26’165.91 | 31’245.26 | 34’995.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’579.35 | 94’592.48 | 94’635.99 | 97’291.90 | 101’166.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bristol-Myers Squibb Co. Aktie Analysen
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