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Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042

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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
62.99 EUR 33.76
1.3 21.11 +24.45% +2.98%
-17.39%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "77.68" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -17.39%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.39.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 33.76   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.3   30.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.74%
KGV 21.11   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +24.45%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.98%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.93% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Microchip Technology Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
62.99 EUR 33.76 169.00 268.00 1.63 0.60
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.69% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%.
Beta 1.63 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.60 Starke Korrelation mit dem SP500 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Microchip Technology Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENTERGY
US29364G1031
FIFTH THIRD BANCORP
US3167731005
M&T BANK
US55261F1049

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASUSTEK COMPUTER
TW0002357001
L3HARRIS TECHNOLOGIES
US5024311095
TAIYO HOLDINGS
JP3449100001

Schätzungen zu Microchip Technology in USD

2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 4’574.01 5’324.47 6’555.85
Dividende 1.84 1.94 2.18
Dividendenrendite (in %) 2.82 % 2.98 % 3.34 %
Gewinn/Aktie 1.62 2.52 3.71
KGV 40.22 25.92 17.60
EBIT in Mio. 1’255.33 1’763.59 2’763.96
EBITDA in Mio. 1’467.55 2’089.42 2’972.77
Gewinn in Mio. 882.92 1’374.52 2’056.93
Gewinn (bereinigt) in Mio. 882.92 1’374.52 1’968.05
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’017.09 1’589.27 2’418.84
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 628.15 1’049.66
Gewinn/Aktie (bereinigt) 1.37 2.06 3.24
Gewinn/Aktie (reported) 0.44 1.16 2.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’694.63 3’268.51 4’161.44
Cashflow (Investing) in Mio. -236.37 -136.14 -202.33
Cashflow (Operations) in Mio. 1’125.85 1’495.21 2’184.98
Cashflow (Financing) in Mio. -836.62 -1’312.86 -1’359.60
Cashflow/Aktie 2.63 3.60 6.02
Free Cashflow in Mio. 1’062.31 1’417.75 1’874.63
Free Cashflow/Aktie 5.01 2.59 3.55
Buchwert/Aktie 11.57 11.14 11.22
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’405.38 4’040.75 4’020.28
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 880.72 919.58 1’023.93
Kapitalausgaben in Mio. 153.13 160.11 241.68
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 568.45 591.93 639.95
Eigenkapital in Mio. 6’159.99 5’792.41 5’857.33
Bilanzsumme in Mio. 15’388.43 15’197.63 16’036.20
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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