Mitsubishi Estate Aktie 762576 / JP3899600005
2’099.00
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19.11.2024
TOKIO
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Mitsubishi Estate Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 16.85 | 0.98 | 12.72 | +10.29% | +2.14% | -7.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "2288" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.33% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2336.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ESTATE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.94% | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 16.85 | -40.00 | 219.00 | 0.95 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI ESTATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI ESTATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI ESTATE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI ESTATE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| TOKYO TATEMONO JP3582600007 |
Schätzungen zu Mitsubishi Estate in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’588’828.92 | 1’647’116.25 | 1’692’387.13 | 1’810’900.00 | 1’846’700.00 |
| Dividende | 43.00 | 46.00 | 49.88 | 52.00 | 55.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.20 % | 2.38 % | 2.48 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 140.64 | 152.20 | 162.33 | 162.70 | 168.70 |
| KGV | 14.89 | 13.76 | 12.90 | 12.87 | 12.41 |
| EBIT in Mio. | 302’969.16 | 320’988.46 | 337’042.39 | 345’100.00 | 355’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 403’757.99 | 422’946.28 | 440’115.79 | ||
| Gewinn in Mio. | 176’216.72 | 187’884.38 | 197’404.99 | 195’800.00 | 200’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 169’465.81 | 180’665.98 | 186’051.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 261’565.37 | 273’964.84 | 288’462.62 | 280’110.00 | 286’410.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273’638.48 | 290’766.26 | 303’845.60 | 307’110.00 | 313’410.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 141.30 | 150.99 | 162.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 425’450.00 | 441’800.00 | 463’200.00 | 481’900.00 | 495’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -541’340.50 | -415’770.50 | -415’641.00 | -426’035.00 | -423’496.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 274’107.00 | 285’720.25 | 301’124.00 | 280’910.00 | 287’010.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 157’971.00 | 108’542.00 | 103’678.75 | 161’077.00 | 153’002.00 |
| Cashflow/Aktie | 226.30 | 234.20 | 242.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | -197.95 | -106.55 | -101.95 | -115.00 | -109.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’972.42 | 2’052.67 | 2’139.34 | 2’275.20 | 2’383.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’067’750.61 | 3’181’114.03 | 3’294’595.06 | 3’959’907.00 | 4’208’988.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 572’250.00 | 450’000.00 | 450’000.00 | 500’000.00 | 500’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 123’100.00 | 128’200.00 | 75’500.00 | 136’800.00 | 139’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’427’305.64 | 2’404’593.00 | 2’494’582.75 | 2’962’205.00 | 3’049’721.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’966’373.00 | 8’307’226.00 | 8’653’338.25 | 9’208’053.00 | 9’599’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Aktie Analysen
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