Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
18.00
EUR
-0.26
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-1.40%
03.03.2025
BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 EUR | 52.92 | 0.87 | 9.01 | +3.99% | +3.84% | -3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "3204" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3038.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.71% Aufschlag. | |
| KGV | 9.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 EUR | 52.92 | 22.00 | 229.00 | 1.22 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL JAPAN RAILWAY JP3566800003 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’891’096.32 | 13’909’764.47 | 14’078’841.57 | 13’021’700.00 | 13’032’500.00 |
| Dividende | 102.33 | 107.72 | 111.42 | 120.00 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.85 % | 3.99 % | 4.29 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 317.31 | 305.16 | 319.36 | 326.30 | 334.90 |
| KGV | 8.81 | 9.16 | 8.75 | 8.57 | 8.35 |
| EBIT in Mio. | 529’667.40 | 527’529.06 | 531’977.96 | 414’700.00 | 415’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 933’841.72 | 919’011.95 | 939’812.23 | ||
| Gewinn in Mio. | 923’936.81 | 872’831.45 | 908’685.94 | 869’000.00 | 876’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 893’844.76 | 847’969.01 | 896’994.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’191’347.78 | 1’135’445.77 | 1’175’541.32 | 1’117’000.00 | 1’125’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’181’519.46 | 1’140’089.43 | 1’170’842.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 311.23 | 292.37 | 307.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’348’927.14 | 1’350’426.14 | 1’380’441.86 | 1’290’000.00 | 1’291’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -394’424.60 | -449’504.60 | -416’504.60 | -450’000.00 | -450’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’141’298.20 | 942’242.80 | 953’434.60 | 1’108’000.00 | 1’112’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -726’075.00 | -588’362.00 | -534’061.00 | -506’000.00 | -513’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 445.52 | 371.88 | 376.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 776’173.60 | 522’038.20 | 566’230.00 | 658’000.00 | 662’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 343.93 | 217.73 | 242.67 | 247.10 | 253.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’680.12 | 2’864.57 | 3’042.73 | 3’166.00 | 3’358.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’685’039.02 | 3’629’120.20 | 3’546’647.02 | 3’808’000.00 | 3’759’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 268’770.67 | 231’581.00 | 235’189.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 827’300.00 | 834’833.33 | 831’916.67 | 875’000.00 | 875’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’874’980.55 | 8’283’964.55 | 8’742’685.16 | 8’434’000.00 | 8’783’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’060’653.33 | 17’416’690.00 | 17’875’376.67 | 18’337’000.00 | 18’857’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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