Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
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2.71%
22.11.2024
BRX
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.86 EUR | 11.58 | 2.62 | 8.61 | +16.53% | +6.06% | +0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "65.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.86 EUR | 11.58 | -12.00 | 269.00 | 0.93 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CHINA HONGQIAO GROUP KYG211501005 |
|
| NORTHERN STAR AU000000NST8 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 215’532.42 | 215’219.91 | 223’535.45 |
| Dividende | 3.94 | 4.41 | 5.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.75 % | 6.44 % | 7.53 % |
| Gewinn/Aktie | 7.51 | 7.98 | 10.71 |
| KGV | 9.11 | 8.58 | 6.39 |
| EBIT in Mio. | 24’935.27 | 24’511.83 | 29’835.52 |
| EBITDA in Mio. | 34’442.57 | 34’387.47 | 38’986.21 |
| Gewinn in Mio. | 14’331.71 | 15’087.60 | 21’357.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’920.78 | 15’631.67 | 21’357.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’730.10 | 21’796.69 | 28’828.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’507.51 | 21’688.57 | 28’828.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.64 | 8.02 | 10.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 216’791.00 | 225’276.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’222.54 | -14’901.22 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’096.35 | 27’730.57 | 31’921.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’651.32 | -8’231.33 | |
| Cashflow/Aktie | 10.37 | 11.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’637.65 | 11’452.00 | 16’921.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.63 | 7.09 | |
| Buchwert/Aktie | 56.86 | 60.82 | 71.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’114.86 | 12’224.32 | 1’361.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’166.79 | 14’938.91 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 112’938.63 | 119’978.74 | 146’214.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 221’619.57 | 229’691.97 | 266’209.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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