Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
32.55
CHF
-5.18
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-13.74%
09.01.2025
BRX
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Prosus N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Prosus N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.87 EUR | 80.25 | 1.81 | 8.5 | +15.03% | +0.37% | -14.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "40.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROSUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prosus N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.87 EUR | 80.25 | 6.00 | 213.00 | 1.24 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prosus N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Prosus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’288.17 | 7’097.90 | 7’942.99 | |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.37 % | 0.42 % | 0.67 % |
| Gewinn/Aktie | 3.05 | 3.66 | 4.33 | |
| KGV | 11.89 | 9.91 | 8.38 | 13.77 |
| EBIT in Mio. | 238.60 | 443.59 | 613.70 | |
| EBITDA in Mio. | 443.31 | 726.98 | 840.60 | |
| Gewinn in Mio. | 8’128.24 | 9’334.83 | 10’457.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’478.38 | 8’688.26 | 10’115.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’798.97 | 9’575.79 | 10’726.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’016.87 | 9’491.66 | 10’691.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.18 | 3.78 | 4.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 7’697.30 | -351.70 | -377.59 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’355.04 | 1’840.92 | 1’772.66 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -196.67 | -216.34 | -237.98 | |
| Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.11 | 1.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 748.42 | 1’441.17 | 1’460.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 1.07 | 0.76 | |
| Buchwert/Aktie | 20.92 | 23.95 | 27.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’113.01 | -2’729.66 | -3’451.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.73 | 222.56 | 249.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’703.74 | 2’958.47 | 3’139.02 | |
| Eigenkapital in Mio. | 45’411.66 | 52’856.23 | 66’206.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’526.78 | 77’436.78 | 86’423.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prosus N.V. Aktie Analysen
| 16.01.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.12.24 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 18.11.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |