PSI Software Aktie 10263289 / DE000A0Z1JH9
21.74
CHF
-9.31
CHF
-29.98%
22.01.2024
BRX
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PSI Software AG Aktie Analysen & Prognosen
PSI Software AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.90 EUR | 0.35 | -5.85 | 17.96 | -105.63% | +0.67% | -2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "22.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.35 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PSI SOFTWARE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -5.85 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 17.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -105.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PSI Software AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.90 EUR | 0.35 | 116.00 | 246.00 | 1.45 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PSI Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSI SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSI SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP DE0007164600 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu PSI Software in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 248.14 | 284.22 | 313.90 | 345.17 | 379.74 |
| Dividende | 0.00 | 0.19 | 0.43 | 0.60 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.89 % | 2.02 % | 2.86 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | -1.14 | 0.79 | 1.32 | 1.84 | 2.21 |
| KGV | -18.42 | 26.58 | 15.91 | 11.41 | 9.50 |
| EBIT in Mio. | -14.52 | 19.27 | 30.71 | 42.41 | 50.38 |
| EBITDA in Mio. | -0.55 | 33.48 | 45.62 | 59.32 | 68.60 |
| Gewinn in Mio. | -17.66 | 12.27 | 20.54 | 28.54 | 34.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -19.90 | 11.80 | 11.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -17.13 | 19.51 | 29.58 | 39.24 | 47.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 212.45 | 249.12 | 273.06 | 302.03 | 332.27 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.98 | -18.31 | -18.83 | -21.82 | -24.79 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -15.68 | 23.50 | 34.42 | 42.06 | 43.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.95 | 4.64 | -10.41 | -13.98 | -12.06 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -25.66 | 5.19 | 15.58 | 20.25 | 18.98 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.66 | 0.34 | 1.01 | 1.31 | 1.23 |
| Buchwert/Aktie | 6.03 | 6.82 | 7.88 | 9.11 | 10.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63.71 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 88.83 | 105.27 | 122.37 | 142.95 | 167.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 285.18 | 327.52 | 358.80 | 394.58 | 438.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PSI Software AG Aktie Analysen
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