QIAGEN Aktie 141542295 / NL0015002CX3
38.56
USD
-0.66
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-1.68%
20.02.2025
BTT
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QIAGEN N.V. Aktie Analysen & Prognosen
QIAGEN N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.59 EUR | 8.68 | 0.75 | 14.65 | +10.98% | +0% | -22.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "40.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -22.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QIAGEN NV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.02% Aufschlag. | |
| KGV | 14.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QIAGEN N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.59 EUR | 8.68 | -40.00 | 275.00 | 0.44 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
QIAGEN N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QIAGEN NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QIAGEN NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QIAGEN NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QIAGEN NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QIAGEN NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu QIAGEN in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’035.49 | 2’163.87 | 2’309.28 | 2’490.12 | 2’677.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.28 | 2.47 | 2.73 | 3.00 | 3.23 |
| KGV | 16.94 | 15.59 | 14.14 | 12.87 | 11.93 |
| EBIT in Mio. | 711.74 | 784.04 | 844.19 | ||
| EBITDA in Mio. | 758.94 | 818.69 | 885.10 | 936.76 | 1’028.99 |
| Gewinn in Mio. | 499.27 | 538.91 | 588.09 | 636.31 | 706.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 499.27 | 538.91 | 588.09 | 636.31 | 706.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 626.37 | 673.59 | 738.76 | 795.21 | 891.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 558.96 | 615.69 | 685.00 | 750.10 | 814.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.25 | 2.42 | 2.66 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 2.22 | 2.52 | 2.78 | 2.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’372.84 | 1’470.11 | 1’593.04 | 1’706.48 | 1’829.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.82 | -171.57 | -171.94 | -183.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 643.37 | 684.45 | 736.20 | 827.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -664.43 | -125.08 | -213.30 | -81.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.16 | 3.42 | 3.80 | 3.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 452.85 | 485.65 | 549.18 | 592.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.13 | 2.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.90 | 19.95 | 21.87 | 25.06 | 26.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 219.13 | -192.67 | -622.99 | -970.87 | -1’376.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 189.51 | 201.48 | 213.39 | 225.28 | 227.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.32 | 180.74 | 182.62 | 210.54 | 176.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 564.47 | 596.23 | 625.60 | 660.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’839.97 | 4’237.09 | 4’651.05 | 5’381.91 | 5’876.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’817.79 | 6’220.28 | 6’444.50 | 7’323.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
QIAGEN N.V. Aktie Analysen
| 14.02.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 20.11.24 | QIAGEN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 07.11.24 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 16.10.24 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK |