QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
139.24
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4.76
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3.54%
11.04.2025
BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.92 EUR | 143.47 | 1.14 | 10.19 | +8.86% | +2.77% | -8.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "124.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.2% | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.92 EUR | 143.47 | 143.00 | 285.00 | 1.70 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.43% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’429.50 | 45’219.08 | 46’237.44 | 44’451.67 | |
| Dividende | 3.59 | 3.64 | 3.87 | 3.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.62 % | 2.78 % | 2.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.78 | 12.28 | 12.53 | 11.78 | |
| KGV | 11.82 | 11.34 | 11.11 | 11.83 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 15’140.55 | 15’994.57 | 15’435.11 | 14’690.05 | |
| EBITDA in Mio. | 16’576.65 | 16’487.55 | 16’402.45 | 16’704.05 | |
| Gewinn in Mio. | 13’146.36 | 13’627.96 | 13’463.36 | 13’052.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’146.36 | 13’627.96 | 13’463.36 | 13’052.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’154.95 | 15’818.72 | 15’395.09 | 15’177.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’984.49 | 14’079.25 | 13’716.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.61 | 10.51 | 10.76 | 9.09 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.17 | 10.83 | 10.97 | 11.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’228.72 | 25’202.85 | 25’761.13 | 25’054.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’557.61 | -2’014.21 | -2’811.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’822.45 | 15’303.28 | 15’137.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’850.74 | -10’361.09 | -10’307.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.97 | 13.97 | 14.05 | 14.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’403.95 | 14’167.61 | 13’770.47 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 11.10 | 12.51 | 12.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.94 | 29.01 | 32.61 | 31.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’531.01 | -8’315.25 | -11’421.42 | -6’302.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’366.03 | 7’723.65 | 9’005.42 | 7’391.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’305.83 | 1’460.59 | 1’540.61 | 1’378.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’206.11 | 2’297.72 | 2’401.40 | 2’972.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 28’859.60 | 32’396.95 | 36’963.18 | 34’126.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’796.54 | 59’996.62 | 61’400.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.