QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.30 EUR | 178.32 | 1.05 | 12.86 | +11.41% | +2.13% | -8.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "165.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 178.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.55% | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.30 EUR | 178.32 | 119.00 | 271.00 | 1.95 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’486.81 | 45’295.59 | 46’618.27 |
| Dividende | 3.59 | 3.68 | 3.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.23 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | |||
| KGV | 14.30 | 13.01 | 12.68 |
| EBIT in Mio. | |||
| EBITDA in Mio. | 15’815.66 | 16’425.71 | 16’626.21 |
| Gewinn in Mio. | 12’641.29 | 13’602.74 | 13’632.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’641.29 | 13’602.74 | 13’632.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’677.97 | 15’907.86 | 15’436.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’607.39 | 14’028.03 | 13’974.71 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.16 | 10.86 | 11.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.84 | 10.71 | 11.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’839.36 | 25’316.29 | 25’792.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’031.35 | -1’730.77 | -2’002.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’903.50 | 15’667.31 | 15’636.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’657.62 | -9’749.27 | -9’952.73 |
| Cashflow/Aktie | 13.00 | 13.59 | 14.29 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 10.13 | 13.06 | 13.10 |
| Buchwert/Aktie | 26.66 | 30.36 | 33.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’213.00 | -9’852.84 | -13’319.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’228.10 | 7’526.04 | 9’400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’512.20 | 1’605.42 | 1’597.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’179.53 | 2’290.21 | 2’179.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 29’708.91 | 33’603.36 | 36’818.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’244.91 | 62’570.11 | 63’381.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.