QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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27.12.2024
BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.08 EUR | 175.8 | 1.04 | 12.91 | +11.22% | +2.16% | -0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "165.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 175.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.22% | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.08 EUR | 175.80 | 129.00 | 297.00 | 1.89 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| S-1 KR7012750006 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’300.06 | 45’038.33 | 46’515.72 | 50’634.00 |
| Dividende | 3.57 | 3.63 | 3.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.31 % | 2.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.22 | 12.29 | 12.67 | 14.06 |
| KGV | 14.01 | 12.80 | 12.41 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 14’613.80 | 15’872.23 | 15’587.44 | 17’218.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’910.19 | 16’425.54 | 16’626.21 | |
| Gewinn in Mio. | 12’631.34 | 13’543.40 | 13’629.46 | 14’807.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’631.34 | 13’543.40 | 13’629.46 | 14’807.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’666.98 | 15’869.11 | 15’482.46 | 17’218.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’607.39 | 14’028.03 | 13’974.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.42 | 10.98 | 11.71 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.84 | 10.71 | 11.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’805.82 | 25’234.30 | 25’723.44 | 28’357.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’031.35 | -1’730.77 | -2’002.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’903.50 | 15’667.31 | 15’636.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’657.62 | -9’749.27 | -9’952.73 | |
| Cashflow/Aktie | 13.00 | 13.59 | 14.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’346.59 | 14’036.91 | 13’233.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.13 | 13.06 | 13.10 | |
| Buchwert/Aktie | 26.66 | 30.36 | 33.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’213.00 | -9’852.84 | -13’319.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’229.40 | 7’517.25 | 9’400.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’512.20 | 1’605.42 | 1’597.76 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’195.03 | 2’291.90 | 2’179.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 29’708.91 | 33’603.36 | 36’818.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’244.91 | 62’570.11 | 63’381.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.