QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.78 EUR | 189.22 | 0.98 | 14.02 | +11.78% | +2.01% | +8.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "157.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 159.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 189.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.47% | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.78 EUR | 189.22 | 115.00 | 295.00 | 1.82 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| WISTRON NEWEB TW0006285000 |
|
| ZTE CORP CNE1000004Y2 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’535.41 | 45’208.88 | 46’561.94 | 50’634.00 |
| Dividende | 3.57 | 3.63 | 3.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.11 % | 2.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.24 | 12.28 | 12.69 | 14.06 |
| KGV | 15.27 | 13.98 | 13.53 | 12.21 |
| EBIT in Mio. | 14’632.59 | 15’880.53 | 15’608.70 | 17’218.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’966.71 | 16’441.52 | 16’652.07 | |
| Gewinn in Mio. | 12’645.37 | 13’549.42 | 13’645.11 | 14’807.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’645.37 | 13’549.42 | 13’645.11 | 14’807.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’687.42 | 15’877.92 | 15’506.34 | 17’218.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’632.93 | 14’031.86 | 13’987.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.42 | 10.98 | 11.71 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.86 | 10.71 | 11.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’828.78 | 25’247.40 | 25’771.64 | 28’357.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’037.35 | -1’734.43 | -2’006.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’924.17 | 15’696.20 | 15’656.42 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’657.45 | -9’748.60 | -9’950.73 | |
| Cashflow/Aktie | 13.04 | 13.63 | 14.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’363.37 | 14’063.47 | 13’253.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.13 | 13.06 | 13.10 | |
| Buchwert/Aktie | 26.70 | 30.41 | 33.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’249.91 | -9’924.05 | -13’448.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’229.40 | 7’517.25 | 9’400.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’515.82 | 1’607.23 | 1’600.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’197.47 | 2’293.43 | 2’189.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 29’742.90 | 33’652.24 | 36’930.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’283.80 | 63’534.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.