QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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20.02.2025
BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.84 EUR | 190.49 | 0.93 | 13.94 | +11.06% | +1.96% | +2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "157.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 164.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 190.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.67% | |
| KGV | 13.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.84 EUR | 190.49 | 126.00 | 287.00 | 1.84 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| GOLDMAN SACHS GROUP US38141G1040 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’302.64 | 45’170.49 | 46’172.91 | 44’451.70 | 50’634.00 |
| Dividende | 3.57 | 3.60 | 3.84 | 3.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.08 % | 2.21 % | 2.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.75 | 12.27 | 12.53 | 11.78 | 14.06 |
| KGV | 14.79 | 14.15 | 13.86 | 14.74 | 12.35 |
| EBIT in Mio. | 15’133.45 | 15’962.71 | 15’460.72 | 14’690.10 | 17’218.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’590.41 | 16’528.18 | 16’519.59 | 16’704.05 | |
| Gewinn in Mio. | 13’096.16 | 13’568.66 | 13’466.64 | 13’057.90 | 14’807.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’096.16 | 13’568.66 | 13’466.64 | 13’057.90 | 14’807.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’148.18 | 15’790.59 | 15’423.97 | 15’183.60 | 17’218.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’984.49 | 14’079.25 | 13’716.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.72 | 10.53 | 10.76 | 9.09 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.91 | 10.51 | 10.86 | 9.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’221.17 | 25’169.81 | 25’665.97 | 25’054.50 | 28’357.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’602.91 | -1’980.06 | -2’607.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’836.59 | 15’244.16 | 15’094.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’607.40 | -10’087.20 | -9’945.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.90 | 13.90 | 14.02 | 14.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’458.96 | 14’104.19 | 13’749.29 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 11.10 | 12.51 | 12.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.04 | 29.30 | 33.32 | 31.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’890.17 | -7’549.72 | -10’758.98 | -6’466.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’366.03 | 7’723.65 | 9’005.42 | 7’391.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’321.56 | 1’480.62 | 1’565.95 | 1’378.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’202.88 | 2’294.35 | 2’363.27 | 2’972.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 28’956.15 | 32’608.12 | 37’396.92 | 34’290.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’914.39 | 60’293.06 | 62’783.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.