Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
9.37
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07.04.2025
BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.32 EUR | 20.27 | 1.6 | 9.42 | +13.3% | +1.79% | -22.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "2380" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.38% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -22.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2286.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.32 EUR | 20.27 | 83.00 | 224.00 | 1.83 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’377’862.03 | 1’529’329.38 | 1’657’854.54 | 1’808’500.00 | 2’002’500.00 |
| Dividende | 29.30 | 34.16 | 39.38 | 45.00 | 56.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.48 % | 2.85 % | 3.26 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 154.40 | 190.38 | 213.60 | 232.10 | 280.70 |
| KGV | 8.94 | 7.25 | 6.46 | 5.95 | 4.92 |
| EBIT in Mio. | 381’664.19 | 476’818.58 | 541’421.33 | 633’500.00 | 737’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 509’105.63 | 601’246.76 | 657’635.96 | 730’500.00 | 834’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 252’967.22 | 325’527.90 | 366’061.62 | 416’700.00 | 503’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 349’524.63 | 442’245.65 | 482’773.40 | 523’000.00 | 601’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 303’971.18 | 391’722.18 | 447’002.39 | 520’650.00 | 629’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 319’678.61 | 418’244.37 | 455’566.83 | 527’000.00 | 637’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 138.16 | 182.04 | 194.22 | 235.00 | 284.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 765’344.50 | 889’958.40 | 988’454.80 | 1’041’100.00 | 1’175’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103’060.00 | -105’500.00 | -98’200.00 | -90’000.00 | -90’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 412’251.60 | 504’850.00 | 559’654.80 | 602’357.50 | 668’237.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -205’070.60 | -202’990.60 | -222’424.40 | -219’148.00 | -238’532.00 |
| Cashflow/Aktie | 247.04 | 287.36 | 310.20 | 352.50 | 400.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 295’089.50 | 368’587.50 | 429’068.50 | 512’357.50 | 578’237.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 185.05 | 222.15 | 250.95 | 309.90 | 357.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’508.71 | 1’630.72 | 1’770.25 | 2’021.70 | 2’259.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 915’010.12 | 609’954.50 | 259’002.89 | -368’649.00 | -929’459.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 248’000.00 | 260’366.67 | 272’633.33 | 274’000.00 | 302’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 77’550.00 | 77’916.67 | 78’500.00 | 85’000.00 | 85’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 382’883.75 | 386’850.00 | 404’950.00 | 424’450.00 | 435’550.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’676’198.50 | 2’931’993.71 | 3’224’176.81 | 3’631’328.50 | 4’058’346.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’523’090.80 | 4’667’920.00 | 4’832’615.60 | 5’062’241.00 | 5’389’659.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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