Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
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19.12.2024
TOKIO
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 EUR | 23.14 | 0.94 | 10.22 | +8.17% | +1.43% | -1.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "1991.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.87% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.07.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2069.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.19% | |
| KGV | 10.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 EUR | 23.14 | 94.00 | 290.00 | 1.54 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’373’917.56 | 1’449’562.96 | 1’615’597.77 | 1’741’895.68 | 1’674’000.00 |
| Dividende | 29.20 | 30.29 | 36.34 | 34.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.51 % | 1.81 % | 1.70 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 166.42 | 173.39 | 205.53 | 211.95 | 159.00 |
| KGV | 12.05 | 11.57 | 9.76 | 9.46 | 12.61 |
| EBIT in Mio. | 383’000.00 | ||||
| EBITDA in Mio. | 478’133.64 | 529’978.23 | 629’428.86 | 704’700.00 | 570’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 275’202.53 | 294’800.35 | 358’192.08 | 378’733.33 | 283’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 342’190.46 | 348’916.29 | 436’383.60 | 458’117.33 | 360’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327’485.72 | 350’049.44 | 428’368.81 | 504’185.00 | 405’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 332’896.35 | 352’872.42 | 390’520.64 | 351’000.00 | 405’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 142.24 | 142.19 | 177.49 | 182.32 | 159.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 752’864.80 | 813’837.00 | 930’428.00 | 1’022’122.00 | 942’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -867’500.00 | -114’150.00 | -113’150.00 | -117’200.00 | -110’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370’350.00 | 386’100.00 | 477’650.00 | 578’366.67 | 436’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 445’375.00 | -203’125.00 | -197’975.00 | -160’266.67 | -92’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 241.29 | 249.97 | 295.26 | 292.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | -233’250.00 | 180’150.00 | 238’400.00 | 298’200.00 | 326’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 201.00 | 189.00 | 238.00 | 244.00 | |
| Buchwert/Aktie | 1’287.20 | 1’381.24 | 1’507.92 | 1’520.00 | 1’567.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 626’871.57 | 380’969.08 | 78’681.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 245’400.00 | 258’600.00 | 269’900.00 | 286’750.00 | 343’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 294’620.00 | 82’320.00 | 78’520.00 | 113’866.67 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 292’800.00 | 303’600.00 | 320’033.33 | 200’750.00 | 212’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’295’411.55 | 2’530’035.83 | 2’804’258.76 | 3’074’550.00 | 2’789’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’913’725.00 | 3’959’975.00 | 4’118’075.00 | 4’244’233.33 | 3’416’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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