Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
54.07
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-4.10
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-7.05%
17.12.2024
BRX
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.15 EUR | 105.04 | 1.17 | 8.8 | +4.14% | +6.18% | -3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "5041" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5067.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.21% | |
| KGV | 8.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.15 EUR | 105.04 | 17.00 | 227.00 | 0.70 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’962.58 | 52’067.64 | 52’707.12 | 56’129.79 | 59’712.37 |
| Dividende | 3.96 | 3.90 | 3.90 | 5.01 | 7.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.81 % | 6.71 % | 6.71 % | 8.63 % | 12.23 % |
| Gewinn/Aktie | 6.90 | 6.84 | 6.69 | 6.87 | 6.94 |
| KGV | 8.42 | 8.50 | 8.69 | 8.46 | 8.38 |
| EBIT in Mio. | 16’716.28 | 16’869.33 | 16’699.59 | 17’205.34 | 18’087.86 |
| EBITDA in Mio. | 23’056.95 | 23’469.72 | 23’740.83 | 24’080.86 | 25’188.95 |
| Gewinn in Mio. | 11’135.42 | 11’034.69 | 10’896.08 | 11’150.67 | 11’575.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’135.42 | 11’034.69 | 10’896.08 | 11’150.67 | 11’575.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’885.32 | 16’081.12 | 16’014.94 | 17’400.00 | 18’307.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’654.10 | 16’798.15 | 16’745.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.89 | 6.62 | 6.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’769.00 | 28’479.00 | 29’485.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’825.59 | -12’891.40 | -9’969.81 | -7’927.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’619.40 | 18’230.78 | 18’311.56 | 20’118.67 | 24’411.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’571.99 | -5’019.51 | -6’182.95 | -6’409.50 | |
| Cashflow/Aktie | 9.74 | 10.35 | 10.32 | 10.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’994.23 | 5’393.49 | 6’540.40 | 10’482.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.68 | 4.00 | 4.39 | 5.79 | |
| Buchwert/Aktie | 35.99 | 38.85 | 41.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’807.37 | 5’894.33 | 5’276.09 | -2’273.83 | -9’649.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’306.48 | 10’615.12 | 10’119.33 | 7’726.67 | 6’280.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’622.43 | 3’667.57 | 3’167.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’486.46 | 64’148.66 | 69’138.24 | 75’934.00 | 83’198.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’875.83 | 111’995.82 | 116’749.03 | 121’568.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 13.12.24 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.24 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.12.24 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.24 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.12.24 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.24 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 04.12.24 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.12.24 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.12.24 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.11.24 | Rio Tinto Neutral | UBS AG |