Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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24.12.2024
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.60 EUR | 32.29 | 0.7 | 29.06 | +18.65% | +1.83% | +3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "272.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 280.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.72% Aufschlag. | |
| KGV | 29.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 276.60 EUR | 32.29 | 41.00 | 235.00 | 0.99 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD HYUNDAI KR7267250009 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’192.52 | 8’741.97 | 9’378.59 | 9’923.00 |
| Dividende | 5.20 | 5.38 | 5.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.84 % | 1.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.38 | 11.10 | 12.69 | 14.80 |
| KGV | 31.14 | 26.31 | 23.03 | 19.74 |
| EBIT in Mio. | 1’375.32 | 1’614.99 | 1’805.19 | 2’064.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’660.08 | 1’888.79 | 2’123.03 | 2’340.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’004.61 | 1’195.67 | 1’374.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’056.63 | 1’245.33 | 1’412.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’213.82 | 1’445.52 | 1’656.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’209.13 | 1’395.09 | 1’632.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.38 | 11.10 | 12.69 | 14.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.71 | 10.43 | 12.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’338.68 | 3’639.18 | 3’962.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -232.92 | -244.98 | -337.93 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’348.50 | 1’480.30 | 1’811.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -876.60 | -760.22 | -514.33 | |
| Cashflow/Aktie | 11.63 | 13.68 | 15.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’067.12 | 1’219.14 | 1’495.40 | 1’584.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.07 | 11.84 | 14.00 | 14.76 |
| Buchwert/Aktie | 32.54 | 34.65 | 41.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’130.49 | 2’607.68 | 2’139.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.25 | 239.87 | 284.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’903.10 | 1’975.76 | 2’125.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’654.36 | 4’161.84 | 5’656.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’434.81 | 11’952.60 | 13’377.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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