SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
203.10
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19.11.2024
BRX
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.20 EUR | 96.58 | 1.05 | 22.56 | +22.2% | +1.54% | +7.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "208" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 206.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.46% | |
| KGV | 22.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 214.20 EUR | 96.58 | -39.00 | 148.00 | 1.03 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’230.15 | 31’344.00 | 34’626.01 | 37’705.35 | 40’460.00 |
| Dividende | 2.77 | 3.41 | 4.03 | 4.75 | 5.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.56 % | 1.84 % | 2.17 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 6.72 | 8.30 | 9.89 | 11.04 | 12.26 |
| KGV | 32.55 | 26.32 | 22.11 | 19.80 | 17.83 |
| EBIT in Mio. | 4’134.75 | 4’917.33 | 5’676.06 | 6’330.68 | 7’040.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’322.80 | 6’210.41 | 7’052.04 | 7’781.28 | 8’583.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’770.10 | 3’480.02 | 4’163.17 | 4’692.69 | 5’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’892.07 | 3’537.45 | 4’188.84 | 4’755.54 | 5’189.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’142.31 | 4’989.47 | 5’814.96 | 6’458.67 | 7’157.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’024.39 | 4’898.58 | 5’704.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.89 | 8.11 | 9.65 | 11.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’692.00 | 7’644.00 | 8’624.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’241.25 | -2’700.42 | -1’921.25 | -2’345.00 | -2’562.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’498.87 | 5’025.10 | 5’756.66 | 6’896.00 | 7’531.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’923.75 | -1’826.45 | -2’050.64 | -2’661.00 | -2’883.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.27 | 10.55 | 12.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’882.99 | 3’165.49 | 3’943.13 | 4’355.45 | 4’969.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.21 | 8.26 | 9.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.71 | 36.00 | 42.74 | 42.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’584.47 | -2’694.16 | -4’965.59 | -6’215.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’318.02 | 1’435.50 | 1’557.44 | 1’828.96 | 1’731.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’974.53 | 14’710.76 | 17’111.77 | 16’945.00 | 18’357.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’349.60 | 56’458.60 | 60’054.60 | 65’209.00 | 72’645.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 05.11.24 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 04.11.24 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.24 | SAFRAN Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.10.24 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 25.10.24 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.10.24 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 25.10.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.10.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.24 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.24 | SAFRAN Hold | Deutsche Bank AG |