Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
309.78
USD
-8.64
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-2.71%
21.02.2025
BTT
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Salesforce Aktie Analysen & Prognosen
Salesforce Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.10 EUR | 312.5 | 0.77 | 25.8 | +19.3% | +0.49% | -0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "341.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 342.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 312.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SALESFORCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.36% Aufschlag. | |
| KGV | 25.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Salesforce Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 300.10 EUR | 312.50 | 51.00 | 203.00 | 1.43 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Salesforce Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALESFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALESFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Salesforce in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’960.85 | 41’389.50 | 45’392.39 | 50’155.72 | 54’330.00 |
| Dividende | 0.95 | 1.04 | 1.18 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.33 % | 0.38 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.03 | 11.21 | 12.78 | 14.76 | 15.55 |
| KGV | 30.89 | 27.64 | 24.23 | 20.99 | 19.92 |
| EBIT in Mio. | 12’381.16 | 13’923.55 | 15’849.10 | 17’917.52 | 20’718.50 |
| EBITDA in Mio. | 15’399.98 | 16’646.85 | 18’508.26 | 21’211.00 | 23’593.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’814.89 | 10’947.20 | 12’502.53 | 14’056.50 | 16’017.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’814.89 | 10’947.20 | 12’502.53 | 14’056.50 | 16’017.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’531.13 | 14’010.31 | 15’964.71 | 17’909.50 | 20’537.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’579.67 | 9’113.46 | 10’956.83 | 13’824.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.76 | 9.94 | 11.50 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 7.30 | 8.81 | 11.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’335.36 | 33’033.11 | 36’128.59 | 40’263.00 | 45’077.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -503.26 | -803.17 | -912.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’846.64 | 14’330.70 | 15’872.93 | 19’355.51 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’902.70 | -3’795.54 | -3’283.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.10 | 14.63 | 16.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’165.49 | 13’773.62 | 15’591.01 | 19’309.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.45 | 14.03 | 15.82 | 18.10 | 20.74 |
| Buchwert/Aktie | 84.49 | 69.17 | 76.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’383.72 | -15’259.48 | -25’166.81 | -25’719.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’347.79 | 4’708.19 | 5’104.48 | 5’755.00 | 6’149.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 713.79 | 816.78 | 912.65 | 1’172.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’895.50 | 15’863.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 60’611.50 | 67’903.95 | 75’934.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 101’895.49 | 111’332.37 | 121’790.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Salesforce Aktie Analysen
| 11.02.25 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.25 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.01.25 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.12.24 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.24 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
| 04.12.24 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.24 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. |