Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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BTT
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Salesforce Aktie Analysen & Prognosen
Salesforce Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.20 EUR | 310.95 | 0.77 | 25.66 | +19.31% | +0.47% | +11.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "341.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 286.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 310.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SALESFORCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.76% Aufschlag. | |
| KGV | 25.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Salesforce Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 305.20 EUR | 310.95 | 56.00 | 185.00 | 1.70 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Salesforce Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALESFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALESFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Salesforce in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’856.35 | 41’263.30 | 44’955.19 | 51’038.00 | 56’527.00 |
| Dividende | 0.85 | 0.94 | 1.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.26 % | 0.29 % | 0.32 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.10 | 11.15 | 12.72 | 13.63 | 14.96 |
| KGV | 32.20 | 29.18 | 25.58 | 23.87 | 21.75 |
| EBIT in Mio. | 12’431.00 | 14’034.85 | 16’075.32 | 18’230.00 | 20’615.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’329.62 | 16’729.72 | 18’566.64 | 21’858.00 | 24’243.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’883.21 | 10’954.37 | 12’535.08 | 14’020.00 | 15’834.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’883.21 | 10’954.37 | 12’535.08 | 14’020.00 | 15’834.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’630.81 | 14’021.52 | 16’066.92 | 18’430.00 | 20’815.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’658.10 | 9’123.12 | 10’828.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.79 | 9.79 | 10.65 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.14 | 7.20 | 8.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’195.77 | 32’863.24 | 35’839.89 | 41’695.00 | 46’351.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -409.86 | -870.26 | -906.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’598.07 | 14’147.38 | 15’270.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’945.12 | -4’968.42 | -3’238.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.86 | 15.49 | 16.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’022.89 | 13’600.63 | 15’251.56 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 12.35 | 14.09 | 15.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 62.98 | 70.01 | 79.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’175.01 | -18’427.87 | -28’736.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’505.90 | 4’657.06 | 5’286.18 | 6’203.00 | 6’981.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 681.61 | 806.94 | 914.23 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’827.00 | 15’784.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 61’019.15 | 68’965.23 | 78’391.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 101’977.10 | 111’310.59 | 122’359.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Salesforce Aktie Analysen
| 11.11.24 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.24 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.09.24 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.09.24 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.09.24 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
| 06.09.24 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.08.24 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.24 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.08.24 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.08.24 | Salesforce Neutral | UBS AG |