Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
336.29
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19.12.2024
BTT
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Salesforce Aktie Analysen & Prognosen
Salesforce Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.85 EUR | 341.87 | 0.76 | 27.44 | +20.31% | +0.44% | +6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "341.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 320.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 341.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SALESFORCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.96% Aufschlag. | |
| KGV | 27.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Salesforce Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 318.85 EUR | 341.87 | 59.00 | 198.00 | 1.67 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Salesforce Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALESFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALESFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Salesforce in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’955.64 | 41’429.81 | 45’417.22 | 49’241.24 | 54’957.00 |
| Dividende | 0.92 | 1.01 | 1.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.30 % | 0.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.04 | 11.24 | 12.79 | 14.23 | 15.63 |
| KGV | 33.50 | 29.91 | 26.30 | 23.64 | 21.52 |
| EBIT in Mio. | 12’380.93 | 13’973.69 | 15’883.16 | 17’730.28 | 20’459.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’704.99 | 21’319.00 | 23’715.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 9’697.31 | 10’902.69 | 12’424.43 | 14’099.00 | 16’112.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’774.99 | 10’979.16 | 14’099.00 | 16’112.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’372.75 | 13’912.49 | 15’808.40 | 17’963.50 | 20’659.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.03 | 10.24 | 11.72 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.22 | 7.30 | 8.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’331.73 | 33’059.41 | 36’103.33 | 40’378.50 | 45’333.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -466.78 | -917.10 | -911.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’799.30 | 14’339.15 | 19’355.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’627.85 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 13.10 | 14.59 | 16.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’117.69 | 13’731.01 | 15’434.82 | 18’386.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.45 | 14.04 | 13.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 62.89 | 69.01 | 76.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’600.74 | -16’815.30 | -26’458.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’424.35 | 4’738.55 | 5’770.50 | 6’183.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 709.65 | 814.27 | 911.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’895.56 | 15’863.39 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 60’772.55 | 68’320.82 | 106’292.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 102’289.03 | 112’297.38 | 153’438.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Salesforce Aktie Analysen
| 18.12.24 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.24 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
| 04.12.24 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.24 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.11.24 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
| 20.11.24 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.24 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.24 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.09.24 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. |