Salesforce Fundamentalanalyse

Salesforce Aktie VALOR 1755645 / ISIN US79466L3024

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16.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
255.05 EUR	277.12			0.75	23.08	+17.12%	+0.28%		+4.71%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "297.85" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+4.71%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.71.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 266.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	277.12	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SALESFORCE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.75	19.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.39% Aufschlag.
KGV	23.08	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.12%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	50	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 50 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.28%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.39% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
255.05 EUR	277.12	43.00	193.00	1.18	0.61


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%.
Beta	1.18	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem SP500	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ORACLE CORP. US68389X1054
	IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014
	MICROSOFT CORP. US5949181045
	SAP SE DE0007164600
	ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALESFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARLES SCHWAB US8085131055
	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066
	WALT DISNEY US2546871060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALESFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3
	NORTONLIFELOCK US6687711084

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	40’824.01	44’535.80	49’478.66	54’082.00	59’458.50
Dividende	1.29	1.37	0.78
Dividendenrendite (in %)	0.44 %	0.47 %	0.27 %	%	%
Gewinn/Aktie	11.16	12.55	14.54	15.39	17.15
KGV	26.09	23.20	20.02	18.92	16.97
EBIT in Mio.	13’890.15	15’662.40	17’988.94	21’082.50	23’553.00
EBITDA in Mio.	16’765.71	18’335.96	20’207.67	23’521.00	26’162.00
Gewinn in Mio.	10’931.79	12’338.85	14’080.12	16’007.00	18’067.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	10’931.79	12’338.85	14’080.12	16’007.00	18’067.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	13’992.95	15’826.21	18’205.45	20’525.00	23’166.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’936.20	10’683.76	12’740.46
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.71	11.18	13.20
Gewinn/Aktie (reported)	7.10	8.45	10.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	32’745.39	35’725.10	38’807.87	44’698.00	49’237.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-765.41	-860.65	-1’621.50
Cashflow (Operations) in Mio.	14’425.21	15’580.91	17’799.27
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’530.36	-3’511.26	-3’283.33
Cashflow/Aktie	13.77	15.75	18.11
Free Cashflow in Mio.	13’721.73		18’827.66
Free Cashflow/Aktie	13.97	15.58	18.62	21.22	23.85
Buchwert/Aktie	67.97	75.29	85.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-13’405.56	-24’075.29	-31’545.05
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	4’703.40	5’093.85	6’019.89	6’093.00	6’536.00
Kapitalausgaben in Mio.	798.07	865.33	1’107.53
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	16’027.50	17’250.00
Eigenkapital in Mio.	67’905.22	77’322.09	82’991.66
Bilanzsumme in Mio.	111’373.32	122’535.57	125’272.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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07.04.25	Salesforce Buy	Jefferies & Company Inc.
31.03.25	Salesforce Buy	Jefferies & Company Inc.
07.03.25	Salesforce Buy	Goldman Sachs Group Inc.
27.02.25	Salesforce Outperform	RBC Capital Markets
27.02.25	Salesforce Buy	Goldman Sachs Group Inc.
27.02.25	Salesforce Neutral	UBS AG
27.02.25	Salesforce Buy	Jefferies & Company Inc.
27.02.25	Salesforce Overweight	JP Morgan Chase & Co.
11.02.25	Salesforce Neutral	UBS AG
06.02.25	Salesforce Buy	Goldman Sachs Group Inc.

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