Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
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16:13:44
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 15.14 | 0.74 | 12.01 | +6.41% | +2.5% | -9.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "2306.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.26% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2273.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.3% Aufschlag. | |
| KGV | 12.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 15.14 | -123.00 | 256.00 | 0.29 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 456’220.73 | 457’714.97 | 481’865.27 | 486’308.78 | 482’815.21 |
| Dividende | 56.03 | 62.00 | 65.71 | 67.67 | 69.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.58 % | 2.73 % | 2.81 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 205.13 | 194.84 | 210.35 | 214.99 | 216.77 |
| KGV | 11.73 | 12.35 | 11.44 | 11.19 | 11.10 |
| EBIT in Mio. | 167’176.73 | 161’357.60 | 172’703.78 | 175’107.41 | 171’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 188’818.41 | 182’880.75 | 194’681.62 | 193’472.62 | 195’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 173’656.13 | 162’975.38 | 171’281.29 | 165’300.00 | 161’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 173’656.13 | 162’975.38 | 171’281.29 | 165’300.00 | 161’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 210’348.89 | 206’112.25 | 218’083.49 | 217’129.91 | 215’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 208’927.25 | 207’787.25 | 220’862.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 202.95 | 193.98 | 205.11 | 201.79 | 192.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 385’258.00 | 394’975.00 | 405’150.00 | 427’450.00 | 423’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’000.00 | -29’725.00 | -30’025.00 | -31’950.00 | -32’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 206’338.75 | 198’886.75 | 207’211.50 | 226’753.50 | 269’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84’181.25 | -86’382.00 | -86’784.25 | -112’514.00 | -122’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 226.01 | 226.87 | 206.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 177’088.75 | 169’911.75 | 177’436.50 | 233’300.00 | 237’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 294.20 | 296.00 | 307.40 | 329.70 | 352.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’597.42 | 1’747.86 | 1’913.62 | 2’185.70 | 2’698.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -534’613.81 | -627’243.65 | -720’689.96 | -1’013’300.00 | -1’127’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 116’913.00 | 122’050.00 | 124’850.00 | 124’300.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’750.00 | 24’725.00 | 25’025.00 | 21’950.00 | 32’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134’025.00 | 137’950.00 | 142’475.00 | 185’050.00 | 251’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’350’761.40 | 1’435’512.25 | 1’531’722.75 | 1’595’663.00 | 1’813’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’527’813.25 | 1’624’702.75 | 1’728’519.25 | 1’824’991.50 | 2’001’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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