Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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-5.66
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-26.55%
06.10.2021
BRX
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.32 GBP | 10.96 | 1.39 | 11.83 | +13.13% | +3.32% | -0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "982.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 979.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.26% | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.32 GBP | 10.96 | -10.00 | 190.00 | 0.51 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MELROSE INDUSTRIES GB00BNGDN821 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’046.87 | 6’358.98 | 6’690.34 | 7’141.06 |
| Dividende | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.52 % | 3.70 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.08 | 1.16 | 1.29 |
| KGV | 13.19 | 11.81 | 10.99 | 9.94 |
| EBIT in Mio. | 1’163.05 | 1’271.56 | 1’375.04 | 1’268.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’529.15 | 1’653.83 | 1’690.16 | 1’912.86 |
| Gewinn in Mio. | 843.24 | 937.29 | 1’011.41 | 1’118.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 841.46 | 936.55 | 1’011.41 | 1’118.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’049.79 | 1’146.33 | 1’163.76 | 1’260.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 764.49 | 937.67 | 1’052.79 | 1’143.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.82 | 0.92 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’285.19 | 4’535.26 | 4’793.00 | 5’046.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -464.61 | -487.13 | -504.00 | -522.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’221.91 | 1’286.34 | 1’335.25 | 1’437.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -521.33 | -565.74 | -583.00 | -867.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.33 | 1.34 | 1.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 687.12 | 754.62 | 846.24 | 915.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.36 | 6.73 | 7.28 | 7.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’832.09 | 1’261.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 349.75 | 386.00 | 404.00 | 436.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 471.20 | 488.01 | 497.52 | 517.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’025.60 | 3’125.20 | 3’131.00 | 3’388.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’550.15 | 5’849.51 | 6’164.76 | 6’533.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’526.74 | 10’788.99 | 11’336.50 | 10’648.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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