Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
15.65
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-5.66
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-26.55%
06.10.2021
BRX
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.88 GBP | 10.66 | 1.41 | 11.44 | +12.67% | +3.46% | -7.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "966.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1089.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.15% | |
| KGV | 11.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.88 GBP | 10.66 | 2.00 | 178.00 | 0.46 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DS SMITH PLC GB0008220112 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’786.26 | 6’079.84 | 6’385.43 | 6’730.48 | 7’242.40 |
| Dividende | 0.38 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.39 % | 3.76 % | 3.98 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.99 | 1.10 | 1.19 | 1.35 |
| KGV | 14.56 | 12.35 | 11.10 | 10.26 | 9.01 |
| EBIT in Mio. | 1’031.89 | 1’181.47 | 1’282.99 | 1’408.79 | 1’318.68 |
| EBITDA in Mio. | 1’392.38 | 1’551.28 | 1’665.74 | 1’690.16 | 1’912.86 |
| Gewinn in Mio. | 728.79 | 856.72 | 947.58 | 1’027.08 | 1’177.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 729.79 | 857.25 | 951.27 | 1’027.08 | 1’177.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 900.83 | 1’053.18 | 1’169.02 | 1’186.32 | 1’332.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 539.70 | 764.49 | 937.67 | 1’052.79 | 1’143.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.70 | 0.81 | 0.97 | 1.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’054.18 | 4’310.81 | 4’559.64 | 4’842.50 | 5’269.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -584.86 | -467.47 | -489.99 | -509.25 | -545.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’061.44 | 1’231.91 | 1’295.21 | 1’358.25 | 1’560.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -274.60 | -534.61 | -570.03 | -589.00 | -998.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.34 | 1.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 601.04 | 693.02 | 759.72 | 860.44 | 1’016.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.75 | 0.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.10 | 6.38 | 6.76 | 7.28 | 7.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’691.34 | 2’406.90 | 2’103.96 | 1’832.09 | 1’261.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 325.75 | 353.25 | 389.75 | 412.50 | 455.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 462.10 | 473.86 | 491.09 | 501.02 | 528.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’960.00 | 3’037.60 | 3’140.40 | 3’161.00 | 3’443.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’320.39 | 5’546.68 | 5’847.30 | 6’166.76 | 6’582.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’338.18 | 10’515.49 | 10’783.49 | 11’343.75 | 10’664.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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