Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
15.65
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-5.66
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-26.55%
06.10.2021
BRX
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 11.02 | 1.38 | 11.95 | +13.03% | +3.43% | -2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "966.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1035.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.69% | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 11.02 | -7.00 | 188.00 | 0.40 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| WPP JE00B8KF9B49 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’785.62 | 6’074.97 | 6’378.42 | 6’730.48 | 7’242.40 |
| Dividende | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.35 % | 3.72 % | 3.96 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.98 | 1.09 | 1.19 | 1.35 |
| KGV | 14.66 | 12.49 | 11.20 | 10.30 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 1’031.71 | 1’179.19 | 1’285.33 | 1’415.05 | 1’318.68 |
| EBITDA in Mio. | 1’374.95 | 1’531.66 | 1’654.80 | 1’690.16 | 1’912.86 |
| Gewinn in Mio. | 726.19 | 1’027.08 | 1’177.60 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 726.82 | 1’027.08 | 1’177.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 903.07 | 1’052.68 | 937.25 | 1’186.32 | 1’332.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 539.70 | 764.49 | 937.67 | 1’052.79 | 1’143.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.69 | 0.83 | 0.97 | 1.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’842.50 | 5’269.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -584.93 | -467.54 | -489.97 | -509.25 | -545.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’061.40 | 1’231.94 | 1’295.16 | 1’358.25 | 1’560.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -274.59 | -534.63 | -570.09 | -589.00 | -998.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.28 | 1.33 | 1.34 | 1.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 594.73 | 692.99 | 759.69 | 860.44 | 1’016.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.75 | 0.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.09 | 6.36 | 6.73 | 7.28 | 7.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’690.44 | 2’412.84 | 2’108.72 | 1’832.09 | 1’261.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 325.75 | 412.50 | 455.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 461.46 | 472.88 | 489.70 | 501.02 | 528.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’161.00 | 3’443.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’320.35 | 5’539.41 | 5’843.57 | 6’166.76 | 6’582.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’338.21 | 10’515.46 | 10’783.45 | 11’343.75 | 10’664.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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