Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
11.45
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0.19
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1.69%
11.04.2025
BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.75 GBP | 10.96 | 1.34 | 10.69 | +11.04% | +3.25% | -2.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "982.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1088.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.64% | |
| KGV | 10.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.75 GBP | 10.96 | -39.00 | 199.00 | 0.50 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’063.65 | 6’371.82 | 6’684.14 | 7’050.75 | 7’651.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 3.05 % | 3.34 % | 3.68 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.08 | 1.18 | 1.31 | 1.53 |
| KGV | 14.90 | 13.25 | 12.15 | 10.94 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 1’156.87 | 1’282.22 | 1’378.32 | 1’438.57 | 1’632.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’569.12 | 1’688.95 | 1’810.54 | 1’886.11 | |
| Gewinn in Mio. | 839.36 | 938.69 | 1’023.32 | 1’117.99 | 1’238.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 839.36 | 938.69 | 1’023.32 | 1’117.99 | 1’238.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’049.56 | 1’179.68 | 1’234.45 | 1’328.92 | 1’274.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 780.57 | 948.73 | 1’071.01 | 1’133.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.88 | 0.99 | 1.14 | 1.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’298.35 | 4’546.11 | 4’787.54 | 5’132.00 | 5’478.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -456.53 | -481.50 | -499.77 | -519.67 | -536.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’211.24 | 1’308.75 | 1’412.19 | 1’468.33 | 1’536.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -505.36 | -563.23 | -592.53 | -659.33 | -942.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.45 | 1.42 | 1.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 695.60 | 774.11 | 843.85 | 1’002.77 | 1’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.89 | 1.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.35 | 6.75 | 7.27 | 7.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’392.43 | 2’058.22 | 1’685.83 | 1’131.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 328.00 | 369.25 | 381.67 | 412.50 | 421.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 466.22 | 484.24 | 494.89 | 516.97 | 536.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’023.60 | 3’122.20 | 3’252.75 | 3’337.00 | 3’696.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’522.63 | 5’869.68 | 6’236.35 | 6’666.75 | 6’617.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’602.94 | 10’921.77 | 11’294.39 | 11’573.33 | 11’162.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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