Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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-26.55%
06.10.2021
BRX
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.77 GBP | 12.64 | 1.2 | 12.24 | +11.82% | +2.88% | +7.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "982.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1010.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.08% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.77 GBP | 12.64 | -19.00 | 182.00 | 0.48 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’063.61 | 6’368.13 | 6’669.92 | 7’048.46 | 7’523.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 3.01 % | 3.37 % | 3.70 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.08 | 1.17 | 1.30 | 1.57 |
| KGV | 15.12 | 13.46 | 12.49 | 11.22 | 9.31 |
| EBIT in Mio. | 1’155.10 | 1’278.16 | 1’353.17 | 1’378.29 | 1’624.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’548.61 | 1’669.39 | 1’765.20 | 1’906.55 | |
| Gewinn in Mio. | 841.39 | 936.98 | 1’014.46 | 1’106.43 | 1’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 841.39 | 936.98 | 1’014.46 | 1’106.43 | 1’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’056.85 | 1’179.26 | 1’185.36 | 1’290.71 | 1’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 768.69 | 926.47 | 1’015.01 | 1’038.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.86 | 0.98 | 1.08 | 1.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’276.83 | 4’514.27 | 4’745.13 | 5’044.50 | 5’326.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -441.62 | -465.92 | -486.07 | -489.00 | -550.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’187.84 | 1’278.00 | 1’381.22 | 1’335.50 | 1’578.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -506.42 | -555.93 | -588.45 | -671.00 | -1’023.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.50 | 1.29 | 1.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 668.17 | 756.90 | 824.44 | 915.00 | 1’028.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.77 | 0.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.36 | 6.75 | 7.21 | 7.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’395.51 | 2’079.77 | 1’647.19 | 1’295.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 345.33 | 379.67 | 391.00 | 436.00 | 459.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 463.63 | 480.91 | 482.99 | 502.34 | 549.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’049.50 | 3’145.25 | 3’288.00 | 3’388.00 | 3’513.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’542.44 | 5’873.52 | 6’195.97 | 6’620.33 | 6’604.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’572.93 | 10’884.57 | 11’246.45 | 11’308.00 | 10’780.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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