Spotify Fundamentalanalyse

Spotify Aktie VALOR 40769307 / ISIN LU1778762911

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-31.17

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-4.41 %

22.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
580.60 EUR	144.75			1.04	38.15	+39.54%	+0%		-8.83%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "707.42" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-8.83%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.83.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 687.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	144.75	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.17%
KGV	38.15	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+39.54%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	26	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
580.60 EUR	144.75	-80.00	308.00	1.00	0.45


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%.
Beta	1.00	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMAZON US0231351067
	APPLE INC. US0378331005
	NETFLIX INC. US64110L1061

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKROCK US09290D1019
	CHARLES SCHWAB US8085131055
	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	M6-METROPOLE TV FR0000053225
	PROSUS NL0013654783
	RAI WAY IT0005054967

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	17’813.27	20’586.06	23’581.29	25’862.82	27’906.00
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	8.25	12.29	15.94	16.79	16.42
KGV	70.29	47.21	36.38	34.54	35.32
EBIT in Mio.	2’254.11	3’121.03	4’082.78	4’359.23	4’710.00
EBITDA in Mio.	2’427.18	3’283.33	4’290.35	4’478.70	4’820.50
Gewinn in Mio.	1’774.19	2’621.27	3’417.99	3’729.62	3’880.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’892.63	2’701.12	3’421.05	3’938.24	4’202.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’190.51	3’176.83	4’198.32	4’569.42	4’851.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’188.05	3’076.60	3’701.62
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	8.25	12.29	15.94	16.79	16.42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’697.82	6’806.25	8’221.67	8’608.00	9’583.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-496.83	-419.71	-780.14
Cashflow (Operations) in Mio.	2’771.92	3’495.60	4’399.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-242.67	-629.69	-1’363.53
Cashflow/Aktie	12.69	16.29	19.15
Free Cashflow in Mio.	2’773.20	3’553.73	4’539.65	4’742.69
Free Cashflow/Aktie	13.98	17.04	22.43
Buchwert/Aktie	37.98	50.22	64.38	81.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-7’392.74	-9’944.77	-13’632.89	-20’107.24
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’509.45	1’636.63	1’764.00	1’977.00	2’166.50
Kapitalausgaben in Mio.	29.29	36.42	43.51	52.11
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’380.13	2’534.08	3’925.00
Eigenkapital in Mio.	7’770.28	10’560.37	12’841.41
Bilanzsumme in Mio.	14’584.23	17’169.23	19’001.67

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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