TIM Aktie 1642910 / IT0003497168
0.27
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21.02.2025
BMN
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TIM (ex Telecom Italia) Aktie Analysen & Prognosen
TIM (ex Telecom Italia) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 EUR | 6.3 | 4.71 | 12.53 | +58.56% | +0.5% | +0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "0.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 0.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELECOM ITALIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +58.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TIM (ex Telecom Italia) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 EUR | 6.30 | -31.00 | 374.00 | 0.83 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TIM (ex Telecom Italia) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELECOM ITALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELECOM ITALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELECOM ITALIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELECOM ITALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELECOM ITALIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| NOS SGPS PTZON0AM0006 |
|
| TELEKOM MALAYSIA MYL4863OO006 |
Schätzungen zu TIM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’726.28 | 15’102.86 | 15’348.76 | 15’940.62 | 16’196.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 4.16 % | 158.92 % | 4.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| KGV | 62.94 | 18.46 | 15.78 | 7.74 | 8.99 |
| EBIT in Mio. | 1’320.66 | 1’604.95 | 1’752.75 | 2’281.01 | |
| EBITDA in Mio. | 4’531.66 | 4’769.11 | 5’044.48 | 5’150.32 | 4’731.00 |
| Gewinn in Mio. | 131.94 | 335.35 | 388.42 | 765.38 | 992.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131.94 | 335.35 | 388.42 | 765.38 | 992.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 505.37 | 839.35 | 988.44 | 1’595.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 557.34 | 959.33 | 1’475.33 | 1’595.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’061.00 | -1’710.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’601.27 | 3’026.30 | 3’475.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’695.00 | -739.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.15 | 0.32 | 0.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 200.89 | 591.31 | 844.18 | 849.00 | 977.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.03 | 0.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.61 | 0.68 | 0.62 | 0.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’871.49 | 9’868.77 | 9’899.61 | 15’140.74 | 8’745.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’051.37 | 2’049.88 | 1’994.19 | 2’115.71 | 2’168.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’912.28 | 12’978.91 | 12’591.90 | 13’133.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’781.00 | 35’097.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TIM (ex Telecom Italia) Aktie Analysen
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