Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 26.35 | 0.9 | 23.12 | +19.64% | +1.15% | -9.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "3062" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2960.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.11% Aufschlag. | |
| KGV | 23.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 26.35 | -33.00 | 242.00 | 0.67 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’023’256.96 | 1’091’703.75 | 1’159’488.41 | 1’240’695.45 | 1’295’119.00 |
| Dividende | 28.68 | 34.12 | 39.78 | 40.76 | 47.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.27 % | 1.48 % | 1.52 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 87.98 | 103.72 | 116.64 | 132.91 | 147.70 |
| KGV | 30.48 | 25.86 | 22.99 | 20.18 | 18.16 |
| EBIT in Mio. | 173’593.47 | 203’025.40 | 225’531.46 | 261’901.26 | 299’132.50 |
| EBITDA in Mio. | 254’985.39 | 286’981.66 | 307’702.72 | 327’656.55 | 347’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 128’695.00 | 151’930.81 | 170’093.27 | 192’253.01 | 212’032.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127’498.05 | 154’131.70 | 172’143.67 | 188’894.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172’968.69 | 203’419.93 | 226’402.94 | 252’851.93 | 277’932.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172’835.72 | 200’715.70 | 222’999.81 | 250’190.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 86.65 | 103.77 | 114.86 | 126.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 580’609.33 | 626’611.00 | 673’028.67 | 674’750.00 | 713’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’886.67 | -89’333.33 | -88’000.00 | -84’500.00 | -84’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 195’409.33 | 206’450.67 | 231’777.33 | 257’212.50 | 278’512.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68’746.00 | -79’351.33 | -84’906.00 | -133’000.00 | -115’350.00 |
| Cashflow/Aktie | 131.96 | 149.45 | 164.76 | 156.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 104’522.67 | 117’117.33 | 143’777.33 | 160’854.65 | 194’012.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 54.70 | 64.80 | 81.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 960.69 | 1’026.64 | 1’098.77 | 1’182.70 | 1’262.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’076.08 | -90’359.30 | -154’749.68 | -204’522.61 | -284’605.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 73’350.00 | 75’800.00 | 77’900.00 | 81’300.00 | 85’600.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’132.75 | 90’232.75 | 91’157.75 | 81’000.00 | 73’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 376’155.33 | 396’424.67 | 414’171.67 | 420’767.50 | 435’867.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’419’071.36 | 1’512’400.85 | 1’612’660.91 | 1’703’250.00 | 1’814’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’914’217.00 | 2’003’369.00 | 2’107’845.00 | 2’155’792.50 | 2’267’705.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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