Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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12.93
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3.13%
17.01.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414.60 EUR | 1294.65 | 0.64 | 98.72 | +63.62% | +0% | -10.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "410.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 375.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1294.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.66% Aufschlag. | |
| KGV | 98.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +63.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 414.60 EUR | 1’294.65 | 69.00 | 381.00 | 2.45 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 2.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOTOR KR7005380001 |
|
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 116’580.71 | 138’298.61 | 152’312.32 | 181’401.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.30 | 4.12 | 4.07 | 4.58 |
| KGV | 129.07 | 103.55 | 104.67 | 93.16 |
| EBIT in Mio. | 12’389.31 | 16’527.58 | 18’634.70 | 23’304.45 |
| EBITDA in Mio. | 19’296.35 | 24’307.84 | 29’656.56 | 34’306.49 |
| Gewinn in Mio. | 11’168.13 | 14’029.14 | 13’173.29 | 15’803.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’160.05 | 13’733.85 | 13’173.29 | 15’803.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’912.52 | 16’975.84 | 19’756.75 | 24’357.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’912.52 | 16’975.84 | 19’756.75 | 24’357.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.30 | 4.12 | 4.07 | 4.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.91 | 3.70 | 4.67 | 5.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’828.61 | 28’454.94 | 30’269.96 | 36’128.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’470.20 | -12’395.50 | -11’415.33 | -12’338.37 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’993.25 | 20’919.79 | 20’278.84 | 23’668.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 760.30 | 890.72 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.18 | 5.77 | 5.05 | 5.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’324.13 | 7’576.28 | 9’421.36 | 10’620.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 2.36 | 1.68 | 2.13 |
| Buchwert/Aktie | 25.03 | 28.81 | 32.60 | 36.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22’839.92 | -30’444.33 | -33’987.49 | -43’433.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’872.83 | 5’550.20 | 5’893.45 | 6’838.54 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’274.63 | 11’531.07 | 10’966.11 | 11’882.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’735.42 | 6’303.34 | 6’367.91 | 7’019.73 |
| Eigenkapital in Mio. | 83’863.25 | 98’554.35 | 105’519.20 | 120’993.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’118.86 | 153’146.59 | 158’754.80 | 179’528.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 10.01.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.01.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.01.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.01.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.01.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 02.01.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.12.24 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 20.12.24 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 09.12.24 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.24 | Tesla Underperform | Bernstein Research |