Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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16:22:11
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.75 EUR | 1144.57 | 0.6 | 112.86 | +67.26% | +0% | -17.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "410.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 392.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1144.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 112.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +67.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 47 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 47 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 335.75 EUR | 1’144.57 | 74.00 | 359.00 | 2.47 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 2.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 112’331.61 | 135’580.31 | 161’986.14 | 206’375.46 | 249’797.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.93 | 3.87 | 4.97 | 6.46 | 9.37 |
| KGV | 123.25 | 93.15 | 72.54 | 55.83 | 38.49 |
| EBIT in Mio. | 19’617.25 | 25’836.07 | 35’682.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 18’060.68 | 23’072.17 | 29’146.84 | 37’920.41 | 43’804.31 |
| Gewinn in Mio. | 13’752.36 | 17’875.14 | 22’223.29 | 30’593.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’658.16 | 18’445.97 | 22’223.29 | 30’593.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’034.29 | 27’454.60 | 37’686.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’034.29 | 27’454.60 | 37’686.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.93 | 3.87 | 4.97 | 6.46 | 9.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 3.45 | 4.25 | 6.52 | 8.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’898.68 | 40’242.52 | 54’240.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’415.11 | -15’172.57 | -16’800.96 | -11’709.70 | -13’131.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’733.83 | 20’513.69 | 26’173.62 | 25’416.07 | 35’316.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 713.35 | 1’120.53 | 1’687.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.85 | 5.75 | 6.29 | 6.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’987.65 | 8’093.82 | 10’077.39 | 14’734.80 | 19’026.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.33 | 2.06 | 2.10 | 3.71 | |
| Buchwert/Aktie | 24.56 | 28.08 | 32.54 | 34.50 | 39.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’023.34 | -30’770.42 | -42’549.21 | -69’066.00 | -91’352.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’650.82 | 6’394.21 | 7’682.09 | 9’310.12 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’563.21 | 11’173.81 | 12’383.87 | 11’065.82 | 12’099.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’682.59 | 6’315.81 | 7’122.65 | 7’821.66 | 9’247.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 82’252.13 | 95’536.85 | 115’097.16 | 126’091.75 | 161’607.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 136’975.17 | 154’117.84 | 186’347.78 | 189’704.65 | 259’168.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 03.02.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 30.01.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 30.01.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.25 | Tesla Sell | UBS AG |