Textron Aktie 977158 / US8832031012
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11.04.2025
BTT
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Textron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Textron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.64 EUR | 11.1 | 1.27 | 7.92 | +9.94% | +0.13% | -7.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "77.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.21% | |
| KGV | 7.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Textron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.64 EUR | 11.10 | 3.00 | 214.00 | 1.11 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Textron Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECOM US00766T1007 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Textron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’670.79 | 15’325.04 | 15’818.98 | 16’426.17 | 17’397.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.13 % | 0.13 % | 0.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.13 | 6.92 | 7.61 | 7.91 | 8.82 |
| KGV | 10.71 | 9.49 | 8.63 | 8.31 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 1’398.91 | 1’462.81 | 1’522.10 | 1’472.00 | 1’639.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’719.32 | 1’888.97 | 1’990.51 | 2’007.07 | |
| Gewinn in Mio. | 1’116.84 | 1’152.41 | 1’227.57 | 1’214.00 | 1’202.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’116.84 | 1’159.40 | 1’233.31 | 1’214.00 | 1’202.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’219.08 | 1’351.39 | 1’451.89 | 1’480.50 | 1’466.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’184.32 | 1’285.44 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.13 | 6.92 | 7.61 | 7.91 | 8.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.31 | 5.97 | 6.40 | 6.95 | 7.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’740.00 | 3’013.00 | 3’482.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -424.00 | -446.20 | -453.00 | -484.50 | -522.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’222.17 | 1’414.33 | 1’502.67 | 1’531.50 | 1’692.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -659.60 | -769.20 | -748.00 | -941.00 | -1’070.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.74 | 7.69 | 9.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 824.13 | 1’012.44 | 1’110.58 | 1’082.02 | 1’198.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.61 | 5.75 | 6.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.82 | 43.81 | 49.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’086.93 | 1’963.78 | 2’006.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 500.00 | 586.00 | 599.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 422.59 | 439.93 | 440.56 | 484.50 | 522.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’357.93 | 1’390.26 | 1’428.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’675.93 | 8’249.65 | 8’922.41 | 9’951.50 | 8’995.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’280.20 | 17’830.60 | 18’788.33 | 19’240.00 | 18’638.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Textron Inc. Aktie Analysen
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