Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
326.83
USD
-4.30
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-1.30 %
08.12.2025
BTT
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Visa Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Visa Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.95 EUR | 626.1 | 0.8 | 23.03 | +17.61% | +0.83% | -3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "340.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 341.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 626.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VISA INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.4% Aufschlag. | |
| KGV | 23.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Visa Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 280.95 EUR | 626.10 | -20.00 | 189.00 | 0.86 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Visa Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
|
| MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATX US3614481030 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
Schätzungen zu Visa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’423.65 | 48’964.79 | 53’765.34 | 56’041.77 | |
| Dividende | 2.69 | 2.95 | 3.29 | 3.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.90 % | 1.01 % | 1.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.79 | 14.46 | 16.29 | 17.22 | |
| KGV | 25.50 | 22.55 | 20.03 | 18.95 | |
| EBIT in Mio. | 30’096.83 | 33’312.79 | 36’471.38 | 36’867.36 | |
| EBITDA in Mio. | 31’212.47 | 34’440.98 | 37’850.72 | 38’716.74 | |
| Gewinn in Mio. | 24’530.40 | 27’037.65 | 29’718.67 | 28’774.61 | 30’046.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’530.40 | 27’037.65 | 29’718.67 | 28’774.61 | 30’046.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’020.61 | 33’190.18 | 36’479.67 | 37’207.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’818.89 | 32’939.36 | 35’719.65 | 37’047.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.79 | 14.46 | 16.29 | 17.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.73 | 14.37 | 16.17 | 17.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’140.20 | -1’612.00 | -1’587.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’689.50 | 30’611.33 | 34’380.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’354.60 | -22’287.60 | -22’830.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.72 | 16.13 | 17.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’041.93 | 27’348.90 | 30’186.12 | 31’741.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.34 | 15.45 | 18.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.90 | 22.95 | 24.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’995.35 | 3’135.20 | 431.16 | 18’398.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’982.00 | 2’217.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’586.99 | 1’665.00 | 1’635.26 | 2’353.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’937.50 | 12’938.00 | 13’719.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’590.75 | 41’373.73 | 44’230.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 102’903.81 | 107’863.48 | 90’849.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Visa Inc. Aktie Analysen
| 26.11.25 | Visa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Visa Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.25 | Visa Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Visa Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Visa Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.02.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.01.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.01.25 | Visa Kaufen | DZ BANK |