Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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27.50 EUR | 63.13 | 1.41 | 9.99 | +7.94% | +6.16% | -7.13% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "275.7" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -7.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.13. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 320.95. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.41 | 36.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.22% | |
KGV | 9.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +7.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.5% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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27.50 EUR | 63.13 | 31.00 | 201.00 | 1.42 | 0.65 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
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FORD MOTOR CO. US3453708600 |
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MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
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RENAULT S.A. FR0000131906 |
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VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
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BMW AG DE0005190003 |
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CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
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SWEDBANK AB SE0000242455 |
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TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
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KONECRANES FI0009005870 |
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KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 530’804.53 | 563’931.03 | 581’131.48 | 555’885.00 | 570’211.00 |
Dividende | 19.18 | 20.12 | 20.63 | 18.88 | 18.88 |
Dividendenrendite (in %) | 6.25 % | 6.56 % | 6.73 % | 6.16 % | 6.16 % |
Gewinn/Aktie | 24.79 | 27.21 | 28.04 | 26.13 | 26.85 |
KGV | 12.37 | 11.27 | 10.93 | 11.74 | 11.42 |
EBIT in Mio. | 66’329.63 | 72’724.81 | 75’265.99 | 61’873.00 | 63’489.00 |
EBITDA in Mio. | 86’574.09 | 94’528.02 | 97’740.25 | ||
Gewinn in Mio. | 50’197.17 | 55’191.63 | 57’066.30 | 46’254.00 | 47’467.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’295.22 | 55’795.33 | 57’456.60 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’747.80 | 73’746.37 | 75’923.39 | 61’673.00 | 63’289.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’509.82 | 73’552.84 | 75’431.30 | 61’673.00 | 63’289.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 24.48 | 27.08 | 27.74 | 25.28 | 25.12 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 139’275.62 | 149’200.86 | 153’745.60 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -20’717.75 | -21’444.02 | -22’330.67 | -19’683.00 | -20’184.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 64’929.85 | 67’504.82 | 69’153.24 | 50’479.00 | 51’537.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -37’145.20 | -39’284.60 | -40’831.75 | -38’389.00 | -38’389.00 |
Cashflow/Aktie | 32.72 | ||||
Free Cashflow in Mio. | 42’075.06 | 45’164.72 | 49’838.89 | 42’735.00 | 43’749.00 |
Free Cashflow/Aktie | 18.69 | 17.31 | 21.53 | ||
Buchwert/Aktie | 101.90 | 110.74 | 117.96 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78’774.43 | -90’807.07 | -102’352.30 | -32’878.00 | -26’209.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’051.50 | 29’724.00 | 30’052.50 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 21’802.32 | 22’542.89 | 21’272.59 | 15’272.00 | 15’661.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’703.75 | 39’468.55 | 41’385.50 | ||
Eigenkapital in Mio. | 204’527.85 | 219’205.07 | 229’535.31 | 245’040.00 | 257’916.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 686’515.70 | 711’577.90 | 737’424.67 | 759’001.00 | 771’102.00 |
Volvo AB (B) Aktie Analysen
27.03.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.03.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.03.25 | Volvo AB Underweight | Barclays Capital | |
18.03.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
13.03.25 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
13.03.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.02.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
26.02.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
24.02.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.02.25 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets |