Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
22.30
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-0.69
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-3.01%
19.12.2024
BRX
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.38 EUR | 51.2 | 1.41 | 10.38 | +7.76% | +6.88% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "275.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.19% | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.38 EUR | 51.20 | -9.00 | 204.00 | 1.17 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSA ABLOY AB SE0007100581 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 520’921.22 | 524’459.11 | 556’555.63 | 539’909.33 | 549’609.00 |
| Dividende | 18.36 | 19.04 | 19.92 | 19.47 | 19.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.77 % | 7.02 % | 7.35 % | 7.18 % | 7.17 % |
| Gewinn/Aktie | 24.58 | 24.78 | 27.25 | 26.98 | 27.06 |
| KGV | 11.03 | 10.94 | 9.95 | 10.05 | 10.02 |
| EBIT in Mio. | 66’230.40 | 66’172.51 | 72’400.10 | 70’341.33 | 65’163.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’460.84 | 85’537.14 | 93’048.08 | 89’226.50 | |
| Gewinn in Mio. | 50’606.87 | 49’981.77 | 54’906.22 | 52’717.67 | 48’723.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’106.19 | 49’959.53 | 54’945.61 | 55’748.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’569.17 | 66’063.46 | 72’837.03 | 70’664.33 | 64’963.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’504.07 | 66’130.31 | 72’903.28 | 70’664.33 | 64’963.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.75 | 24.73 | 27.26 | 26.53 | 25.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 140’932.43 | 136’094.65 | 147’095.83 | 150’547.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’219.79 | -21’875.66 | -22’974.14 | -24’797.00 | -25’446.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’227.27 | 65’160.87 | 68’517.20 | 73’929.67 | 68’764.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’124.63 | -37’070.21 | -40’056.01 | -39’508.00 | -39’508.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.52 | 35.10 | 35.06 | 33.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 38’958.33 | 41’849.71 | 43’691.03 | 47’125.00 | 42’260.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.73 | 21.24 | 19.17 | 21.26 | |
| Buchwert/Aktie | 92.38 | 98.47 | 106.66 | 114.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -85’711.84 | -94’925.92 | -106’654.42 | -124’854.67 | -81’824.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30’289.50 | 26’462.00 | 27’710.00 | 28’730.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’595.12 | 20’304.50 | 21’587.43 | 17’368.33 | 14’525.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’734.90 | 35’415.45 | 35’834.80 | 40’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 188’505.03 | 200’059.51 | 214’567.88 | 232’428.00 | 245’319.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 643’490.61 | 655’850.18 | 680’172.96 | 735’962.00 | 721’823.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 16.12.24 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.24 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.24 | Volvo AB Neutral | UBS AG | |
| 14.11.24 | Volvo AB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Volvo AB Neutral | UBS AG | |
| 24.10.24 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.24 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.24 | Volvo AB Sell | UBS AG |