Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
22.30
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-3.01%
19.12.2024
BRX
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.54 EUR | 50.05 | 1.46 | 10.15 | +7.93% | +6.85% | +2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "275.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.19% | |
| KGV | 10.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.54 EUR | 50.05 | -13.00 | 196.00 | 1.22 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 525’451.54 | 557’302.74 | 541’235.75 | 549’609.00 |
| Dividende | 18.94 | 19.77 | 16.73 | 19.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.54 % | 6.83 % | 5.78 % | 6.71 % |
| Gewinn/Aktie | 24.63 | 26.98 | 25.38 | 27.06 |
| KGV | 11.75 | 10.73 | 11.40 | 10.70 |
| EBIT in Mio. | 65’973.38 | 72’104.69 | 67’943.75 | 65’163.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’484.78 | 92’833.86 | 86’626.50 | |
| Gewinn in Mio. | 49’845.87 | 54’798.84 | 51’193.50 | 48’723.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’680.61 | 54’711.31 | 53’818.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’120.42 | 72’750.58 | 68’300.25 | 64’963.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’209.86 | 72’809.00 | 68’300.25 | 64’963.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.43 | 26.84 | 25.03 | 25.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 136’581.48 | 146’431.00 | 145’360.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’051.91 | -23’131.89 | -24’797.00 | -25’446.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65’172.01 | 68’172.38 | 72’456.00 | 68’764.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’273.41 | -40’056.01 | -39’508.00 | -39’508.00 |
| Cashflow/Aktie | 35.05 | 34.93 | 33.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 41’408.07 | 43’299.84 | 45’895.67 | 42’260.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.28 | 18.84 | 21.26 | |
| Buchwert/Aktie | 100.96 | 109.69 | 112.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -93’280.39 | -104’473.14 | -121’819.33 | -81’824.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’856.00 | 27’719.00 | 27’740.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’697.92 | 21’683.30 | 17’124.00 | 14’525.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’866.45 | 36’203.46 | 40’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 199’711.64 | 214’181.95 | 231’214.33 | 245’319.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 656’016.28 | 680’425.96 | 729’391.00 | 721’823.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 17.01.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.25 | Volvo AB Neutral | UBS AG | |
| 15.01.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.12.24 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.24 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.24 | Volvo AB Neutral | UBS AG | |
| 14.11.24 | Volvo AB Neutral | JP Morgan Chase & Co. |