Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
28.69
CHF
3.24
CHF
12.72%
26.02.2025
BRX
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 EUR | 64.89 | 1.36 | 10.19 | +7.94% | +5.94% | -3.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "275.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 310.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.95% | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 EUR | 64.89 | 25.00 | 201.00 | 1.41 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 531’503.14 | 565’742.67 | 581’455.44 | 555’885.00 | 570’211.00 |
| Dividende | 19.18 | 20.12 | 20.63 | 18.88 | 18.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.21 % | 6.51 % | 6.68 % | 6.11 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 25.00 | 27.41 | 28.39 | 26.18 | 26.85 |
| KGV | 12.36 | 11.27 | 10.88 | 11.80 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 66’448.49 | 72’948.72 | 75’507.91 | 61’873.00 | 63’489.00 |
| EBITDA in Mio. | 86’718.72 | 94’838.02 | 97’971.53 | ||
| Gewinn in Mio. | 50’291.81 | 55’361.21 | 57’266.89 | 46’254.00 | 47’467.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’295.22 | 55’795.33 | 57’456.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’880.04 | 73’983.46 | 76’190.08 | 61’673.00 | 63’289.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’633.65 | 73’637.10 | 75’773.40 | 61’673.00 | 63’289.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.66 | 27.23 | 28.01 | 24.49 | 25.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 139’275.62 | 149’200.86 | 153’745.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’717.75 | -21’444.02 | -22’330.67 | -19’683.00 | -20’184.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64’929.85 | 67’504.82 | 69’153.24 | 50’479.00 | 51’537.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’145.20 | -39’284.60 | -40’831.75 | -38’389.00 | -38’389.00 |
| Cashflow/Aktie | 32.72 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 42’075.06 | 45’164.72 | 49’838.89 | 42’735.00 | 43’749.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.69 | 17.31 | 21.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 101.99 | 110.89 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78’740.66 | -90’735.35 | -102’674.81 | -32’878.00 | -26’209.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’051.50 | 29’724.00 | 30’052.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’802.32 | 22’542.89 | 21’272.59 | 15’272.00 | 15’661.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’703.75 | 39’468.55 | 41’385.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 204’541.55 | 219’205.07 | 229’535.31 | 245’040.00 | 257’916.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 686’515.70 | 711’577.90 | 737’424.67 | 759’001.00 | 771’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 18.03.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.25 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.03.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 24.02.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG |