Waters Aktie 112574 / US9418481035
344.83
USD
-10.71
USD
-3.01%
19.11.2024
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.70 EUR | 21.28 | 0.68 | 24.89 | +16.95% | +0% | -1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "352.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 346.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.2% Aufschlag. | |
| KGV | 24.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 331.70 EUR | 21.28 | 12.00 | 202.00 | 0.83 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’942.62 | 3’110.15 | 3’294.17 | 3’504.54 | 3’686.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.80 | 12.92 | 14.20 | 15.56 | 16.57 |
| KGV | 30.14 | 27.51 | 25.03 | 22.85 | 21.45 |
| EBIT in Mio. | 911.15 | 975.00 | 1’047.25 | 1’124.35 | 1’195.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’063.59 | 1’129.84 | 1’210.31 | 1’332.10 | 1’438.05 |
| Gewinn in Mio. | 701.43 | 765.72 | 832.81 | 902.83 | 966.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 701.43 | 765.72 | 832.81 | 902.83 | 966.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 839.75 | 916.51 | 995.95 | 1’078.30 | 1’157.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 841.52 | 904.45 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.80 | 12.92 | 14.20 | 15.56 | 16.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.66 | 12.39 | 13.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’768.14 | 1’883.21 | 2’009.76 | 2’148.20 | 2’286.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.86 | -158.65 | -170.63 | -176.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 788.42 | 907.33 | 985.34 | 1’074.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -544.66 | -353.09 | -894.67 | -387.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.93 | 14.35 | 16.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 644.52 | 734.74 | 763.04 | 897.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.62 | 10.52 | 12.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.63 | 39.00 | 44.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’312.19 | 906.32 | 827.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 177.39 | 185.15 | 194.94 | 200.90 | 211.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.36 | 149.95 | 156.14 | 176.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 666.75 | 704.91 | 743.07 | 807.37 | 849.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’831.54 | 2’255.30 | 2’565.93 | 3’028.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’680.44 | 5’074.24 | 4’992.53 | 5’531.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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