Waters Aktie 112574 / US9418481035
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07.05.2025
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.73 | 0.73 | 21.62 | +15.78% | +0% | -6.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "369.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 352.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.26% Aufschlag. | |
| KGV | 21.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.73 | -80.00 | 241.00 | 0.56 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’107.90 | 3’310.25 | 3’525.52 | 3’755.05 | 3’997.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.92 | 14.19 | 15.73 | 17.59 | 18.78 |
| KGV | 26.73 | 24.34 | 21.96 | 19.63 | 18.39 |
| EBIT in Mio. | 961.41 | 1’040.71 | 1’121.09 | 1’223.73 | 1’341.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’118.64 | 1’193.51 | 1’291.60 | 1’429.68 | 1’561.00 |
| Gewinn in Mio. | 770.65 | 841.26 | 911.56 | 1’002.15 | 1’108.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 770.65 | 841.26 | 911.56 | 1’002.15 | 1’108.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 922.41 | 1’007.62 | 1’091.89 | 1’201.73 | 1’327.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 923.20 | 1’029.06 | 1’150.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.92 | 14.19 | 15.73 | 17.59 | 18.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.44 | 13.75 | 15.92 | 19.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’848.23 | 1’983.27 | 2’138.08 | 2’277.43 | 2’395.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154.83 | -163.01 | -161.29 | -157.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 896.10 | 969.10 | 1’065.51 | 1’192.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.89 | -691.97 | -569.37 | -393.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.02 | 16.49 | 18.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 751.52 | 815.91 | 912.22 | 1’051.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.43 | 13.78 | 16.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.76 | 48.64 | 55.64 | 90.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 731.59 | 426.46 | 67.02 | -1’758.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 185.12 | 195.69 | 203.03 | 209.53 | 222.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 151.89 | 158.82 | 161.04 | 157.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 686.52 | 725.03 | 761.97 | 791.83 | 832.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’466.07 | 2’874.95 | 3’237.04 | 4’952.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’730.92 | 4’910.23 | 5’233.22 | 6’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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