Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
1’406.12
CHF
-5.39
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-0.38%
13.12.2024
BRX
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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie Analysen & Prognosen
Adyen B.V. Parts Sociales Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’423.20 EUR | 49.4 | 0.9 | 32.52 | +29.41% | +0% | +19.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "1290.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1366.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADYEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.5% Aufschlag. | |
| KGV | 32.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adyen B.V. Parts Sociales Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’423.20 EUR | 49.40 | -9.00 | 267.00 | 1.76 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Adyen B.V. Parts Sociales Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADYEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADYEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
|
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADYEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADYEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
Schätzungen zu Adyen B.V. Parts Sociales in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’986.47 | 2’465.93 | 3’074.15 | 3’810.42 | 4’634.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 6.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.07 % | 0.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 28.78 | 35.82 | 45.43 | 57.32 | 75.04 |
| KGV | 49.72 | 39.94 | 31.50 | 24.96 | 19.07 |
| EBIT in Mio. | 864.76 | 1’169.00 | 1’565.98 | 2’046.02 | 2’608.00 |
| EBITDA in Mio. | 965.25 | 1’288.47 | 1’710.05 | 2’216.03 | 2’770.50 |
| Gewinn in Mio. | 897.97 | 1’119.42 | 1’427.04 | 1’809.88 | 2’369.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 899.41 | 1’113.77 | 1’415.99 | 1’775.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’189.15 | 1’467.83 | 1’860.65 | 2’366.50 | 2’986.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’195.14 | 1’459.68 | 1’860.09 | 2’304.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.75 | 35.50 | 45.07 | 56.57 | 72.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’984.22 | 2’451.60 | 3’027.47 | 3’822.03 | 4’717.39 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.44 | -105.39 | -123.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’607.19 | 2’145.70 | 2’838.56 | 2’482.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.43 | -26.81 | -26.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 37.26 | 47.51 | 64.87 | 58.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’161.28 | 1’497.51 | 1’965.69 | 2’655.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 34.81 | 52.49 | 63.35 | 56.80 | |
| Buchwert/Aktie | 130.27 | 165.40 | 210.12 | 257.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’216.68 | -6’662.41 | -8’554.44 | -15’398.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 104.78 | 126.58 | 153.24 | 214.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 717.20 | 813.68 | 895.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’069.59 | 5’201.24 | 6’639.56 | 8’663.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’943.84 | 14’521.01 | 17’923.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie Analysen
| 09.12.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 07.11.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | JP Morgan Chase & Co. |