Aeon Aktie 762104 / JP3388200002
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Aeon Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Aeon Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 EUR | 21.38 | 0.64 | 62.51 | +39.04% | +1.04% | -0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "3696" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3666.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.37% Aufschlag. | |
| KGV | 62.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aeon Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 EUR | 21.38 | -155.00 | 259.00 | 0.08 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Aeon Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu Aeon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’991’397.52 | 10’250’456.74 | 10’570’271.43 | 10’677’500.00 | 10’871’300.00 |
| Dividende | 39.11 | 38.44 | 38.71 | 40.00 | 40.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.04 % | 1.05 % | 1.08 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 48.05 | 60.11 | 66.23 | 78.70 | 83.40 |
| KGV | 76.75 | 61.35 | 55.69 | 46.86 | 44.22 |
| EBIT in Mio. | 241’930.85 | 268’823.41 | 288’542.86 | 317’800.00 | 349’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 584’753.95 | 617’115.81 | 644’650.00 | 700’400.00 | 739’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’142.00 | 51’490.11 | 56’771.43 | 67’400.00 | 71’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58’861.59 | 76’382.34 | 66’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 303’500.00 | 334’900.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172’768.23 | 204’330.10 | 230’883.33 | 283’500.00 | 314’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 52.47 | 68.58 | 77.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’447’051.80 | 3’562’021.00 | 3’647’700.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -478’898.29 | -454’528.57 | -457’950.00 | -445’000.00 | -445’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 452’823.14 | 473’345.00 | 490’861.67 | 473’200.00 | 484’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 127’299.43 | -1’858.57 | -13’250.67 | 65’700.00 | 65’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 528.11 | 497.38 | 499.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -54’804.00 | 31’945.17 | 55’171.20 | 28’200.00 | 39’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 57.60 | 61.60 | 10.10 | 32.90 | 46.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’202.93 | 1’218.29 | 1’280.85 | 1’326.40 | 1’369.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’933’998.47 | 1’973’179.50 | 2’622’472.73 | 1’454’200.00 | 1’448’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 473’333.33 | 449’833.33 | 461’000.00 | 445’000.00 | 445’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’387’321.20 | 3’490’202.20 | 3’709’105.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’005’827.30 | 1’027’459.71 | 1’072’348.33 | 1’136’100.00 | 1’173’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’385’554.57 | 13’682’371.14 | 14’092’289.33 | 14’385’800.00 | 14’675’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aeon Co. Ltd. Aktie Analysen
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