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Avio Aktie 28975537 / IT0005119810

13.46
EUR
0.83
EUR
6.56%
19.12.2024
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Avio Aktie Analysen & Prognosen

Avio Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
13.86 EUR 0.34
1.62 17.92 +26.8% +2.21%
+1.43%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.11.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "12.5" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +1.43%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.43.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.34   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AVIO ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.62   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 17.92   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +26.8%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.21%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.63% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Avio Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
13.86 EUR 0.34 -76.00 190.00 0.75 0.27
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%.
Beta 0.75 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.27 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Avio Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANIMA HOLDING
IT0004998065
OVS SPA
IT0005043507
RAI WAY
IT0005054967

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CAE
CA1247651088
EMBRAER SA
BREMBRACNOR4
LEONARDO
IT0003856405

Schätzungen zu Avio in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 384.43 435.73 482.35 552.30 606.55
Dividende 0.18 0.28 0.36
Dividendenrendite (in %) 1.27 % 1.99 % 2.54 % % %
Gewinn/Aktie 0.41 0.61 0.71
KGV 34.17 23.16 19.73
EBIT in Mio. 11.89 17.10 19.44 26.50 32.40
EBITDA in Mio. 27.99 36.93 42.20 51.90 58.85
Gewinn in Mio. 7.89 14.11 16.54 23.00 28.75
Gewinn (bereinigt) in Mio. 10.90 16.44 19.04 27.30 31.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 7.96 13.97 18.24 25.20 31.45
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.27 0.56 0.62
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio. 4.35 44.85 43.95
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 1.06
Free Cashflow in Mio. -42.15 20.85 16.45
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 11.51 11.59 11.88
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -28.44 -43.07 -51.56 -56.60 -66.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 32.00 31.00 29.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 305.66 314.35 322.60
Bilanzsumme in Mio.
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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