ENCE Energia y Celulosa Aktie 2970696 / ES0130625512
2.88
EUR
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-0.96%
21.11.2024
STN
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ENCE Energia y Celulosa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ENCE Energia y Celulosa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 EUR | 0.76 | 1.59 | 18.83 | +24.82% | +5.04% | +8.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "3.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENCE ENERGIA Y CELULOSA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 18.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENCE Energia y Celulosa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 EUR | 0.76 | 13.00 | 180.00 | 0.68 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ENCE Energia y Celulosa S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENCE ENERGIA Y CELULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENCE ENERGIA Y CELULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENCE ENERGIA Y CELULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENCE ENERGIA Y CELULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAPPI ZAE000006284 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
Schätzungen zu ENCE Energia y Celulosa in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 895.63 | 868.90 | 889.76 | 944.37 | |
| Dividende | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.01 % | 4.30 % | 4.65 % | 5.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.40 | |
| KGV | 16.44 | 21.56 | 12.70 | 7.26 | |
| EBIT in Mio. | 88.74 | 79.26 | 109.56 | 158.75 | |
| EBITDA in Mio. | 190.63 | 179.67 | 209.31 | 179.00 | |
| Gewinn in Mio. | 44.99 | 37.51 | 60.77 | 43.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.82 | 41.67 | 51.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50.75 | 38.27 | 74.73 | 57.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43.00 | 44.70 | 50.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 443.90 | 433.10 | 430.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.57 | -85.00 | -81.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123.02 | 145.05 | 163.72 | 137.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 31.83 | -29.67 | -28.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.44 | 0.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16.74 | 60.72 | 103.86 | 102.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.26 | 0.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.31 | 2.41 | 2.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 305.31 | 323.11 | 294.17 | 102.00 | 1.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.14 | 110.47 | 99.61 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 609.52 | 627.06 | 660.80 | 583.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’786.38 | 1’832.25 | 1’904.15 | 1’752.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENCE Energia y Celulosa S.A. Aktie Analysen
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