Fortescue Metals Group LtdShs Fundamentalanalyse

Fortescue Metals Group LtdShs Aktie VALOR 1655130 / ISIN AU000000FMG4

9.43

EUR

-0.17

EUR

-1.77 %

18.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.40 EUR	34.11			0.37	12.92	+0.01%	+4.74%		+5.62%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "15.66" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+5.62%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.62.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.55.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	34.11	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTESCUE METALS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.37	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	12.92	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+0.01%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.74%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.28% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.40 EUR	34.11	36.00	303.00	1.10	0.35


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%.
Beta	1.10	Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.35	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTESCUE METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4
	GLENCORE PLC JE00B4T3BW64
	RIO TINTO PLC GB0007188757

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTESCUE METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTESCUE METALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5
	SANTOS AU000000STO6
	SCENTRE GROUP AU000000SCG8

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTESCUE METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTESCUE METALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JSW STEEL INE019A01038
	SIMS AU000000SGM7
	TENARIS LU2598331598

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	15’263.22	14’434.85	13’940.34	13’758.23	14’033.78
Dividende	0.74	0.58	0.47	0.45	0.41
Dividendenrendite (in %)	6.61 %	5.20 %	4.18 %	3.96 %	3.68 %
Gewinn/Aktie	1.10	0.91	0.76	0.66	0.69
KGV	10.25	12.30	14.86	17.02	16.41
EBIT in Mio.	5’148.41	4’299.98	3’540.26	3’008.10	3’255.06
EBITDA in Mio.	7’594.64	6’734.98	6’161.31	5’965.03	6’281.61
Gewinn in Mio.	3’378.30	2’817.38	2’336.27	1’896.91	2’115.67
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’364.44	2’818.43	2’380.29	2’024.89	2’200.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’936.20	4’102.53	3’457.22	2’848.90	2’602.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’909.03	4’113.02	3’440.09	2’848.90	2’602.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.09	0.98	0.83	0.62	0.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	8’895.36	8’359.69	7’715.31	6’910.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’928.10	-3’747.81	-3’619.68	-3’238.87	-3’208.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’620.68	5’400.13	5’051.14	4’875.73	5’395.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’110.69	-1’954.84	-1’361.48	-690.47	-789.00
Cashflow/Aktie	1.71	1.61	1.45	1.05	1.18
Free Cashflow in Mio.	1’968.92	1’523.88	1’343.75	1’771.46	2’572.67
Free Cashflow/Aktie	0.59	0.61	0.45	0.26	0.44
Buchwert/Aktie	6.56	6.87	7.14	7.11	7.17
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’815.46	2’155.77	2’449.17	2’304.35	987.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	705.50	508.50	434.00
Kapitalausgaben in Mio.	3’662.11	3’706.38	3’519.60	3’155.52	2’999.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	912.00	697.50	629.00
Eigenkapital in Mio.	20’192.37	21’070.80	21’718.65	21’717.53	21’589.00
Bilanzsumme in Mio.	29’962.30	31’122.95	32’083.71	32’695.46	31’153.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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