Fortescue Metals Group LtdShs Aktie 1655130 / AU000000FMG4
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-0.81
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-4.98%
29.04.2024
BRX
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Fortescue Metals Group LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fortescue Metals Group LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 34.15 | 0.16 | 13.76 | -3.12% | +5.36% | -1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "18.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.08% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTESCUE METALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.16 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -3.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.36% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortescue Metals Group LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 34.15 | 71.00 | 319.00 | 1.14 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortescue Metals Group LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTESCUE METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTESCUE METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTESCUE METALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTESCUE METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTESCUE METALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Fortescue Metals Group LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’431.49 | 14’945.82 | 14’276.67 | 14’112.61 | 14’603.19 |
| Dividende | 0.74 | 0.60 | 0.47 | 0.48 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.12 % | 4.95 % | 3.87 % | 3.93 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.00 | 0.81 | 0.68 | 0.77 |
| KGV | 10.28 | 12.10 | 15.06 | 17.74 | 15.70 |
| EBIT in Mio. | 5’384.04 | 4’657.63 | 3’718.88 | 2’936.05 | 3’162.99 |
| EBITDA in Mio. | 7’629.56 | 6’972.44 | 6’186.84 | 5’970.32 | 6’499.09 |
| Gewinn in Mio. | 3’641.66 | 3’094.29 | 2’487.27 | 2’112.89 | 2’387.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’654.52 | 3’077.56 | 2’566.29 | 2’322.24 | 2’524.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’205.13 | 4’468.49 | 3’693.23 | 2’565.25 | 1’952.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’272.21 | 4’671.56 | 3’658.17 | 2’565.25 | 1’952.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.10 | 0.84 | 0.59 | 0.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’442.66 | 7’893.09 | 7’822.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’920.93 | -3’509.02 | -3’576.51 | -3’980.42 | -3’361.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’072.02 | 5’573.68 | 4’943.60 | 4’995.44 | 5’499.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’853.18 | -2’202.50 | -1’221.71 | -766.45 | -675.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 1.72 | 1.37 | 1.07 | 1.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’411.58 | 2’158.94 | 1’404.41 | 1’584.37 | 2’684.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.84 | 0.61 | 0.11 | 0.29 |
| Buchwert/Aktie | 6.58 | 6.96 | 7.21 | 7.16 | 7.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’337.00 | 1’478.51 | 1’767.10 | 2’461.14 | 206.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 647.00 | 354.50 | 259.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’768.62 | 3’333.89 | 3’356.03 | 3’383.71 | 2’849.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 891.00 | 560.50 | 476.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’143.71 | 21’211.75 | 21’886.91 | 21’792.86 | 20’781.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’731.34 | 31’739.99 | 32’773.24 | 33’008.00 | 31’243.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortescue Metals Group LtdShs Aktie Analysen
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