Ion Beam Applications Aktie 817653 / BE0003766806
13.76
EUR
0.58
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4.40%
22.01.2025
EBR
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Ion Beam Applications SA IBAAct Aktie Analysen & Prognosen
Ion Beam Applications SA IBAAct Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.56 EUR | 0.39 | 16.75 | 8.45 | +140.08% | +1.46% | -5.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "13.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ION BEAM APPLICATIONS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 16.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +140.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ion Beam Applications SA IBAAct Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.56 EUR | 0.39 | 4.00 | 308.00 | 1.18 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ion Beam Applications SA IBAAct Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ION BEAM APPLICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ION BEAM APPLICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RTL GROUP LU0061462528 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ION BEAM APPLICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ION BEAM APPLICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NAKANISHI JP3642500007 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Ion Beam Applications in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 583.60 | 620.65 | |
| Dividende | 0.18 | 0.46 | 12.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 3.35 % | 87.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 1.57 | |
| KGV | 12.91 | 8.76 | |
| EBIT in Mio. | 39.40 | 57.70 | |
| EBITDA in Mio. | 55.25 | 73.45 | |
| Gewinn in Mio. | 32.10 | 45.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32.10 | 45.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42.00 | 55.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 192.60 | 212.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.50 | -16.95 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10.45 | 75.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.85 | -8.45 | |
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | -18.30 | 74.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4.25 | 5.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21.95 | -31.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55.80 | 62.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.00 | 16.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 130.55 | 167.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 697.65 | 738.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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