Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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24.02.2025
BRX
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.86 EUR | 32.37 | 0.93 | 12.4 | +8.7% | +2.85% | -10.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "83.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.41% | |
| KGV | 12.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.86 EUR | 32.37 | -23.00 | 183.00 | 0.60 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’856.84 | 22’396.19 | 22’849.91 | 23’203.74 | 24’791.00 |
| Dividende | 2.12 | 2.23 | 2.37 | 2.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.94 % | 3.13 % | 3.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.57 | 5.97 | 6.25 | 6.59 | 6.79 |
| KGV | 13.58 | 12.68 | 12.12 | 11.49 | 11.14 |
| EBIT in Mio. | 3’172.56 | 3’326.84 | 3’400.45 | 3’424.82 | 3’795.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’956.11 | 4’130.88 | 4’228.79 | 4’301.33 | 4’593.16 |
| Gewinn in Mio. | 2’212.66 | 2’335.08 | 2’378.16 | 2’483.01 | 2’572.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’312.30 | 2’439.92 | 2’512.89 | 2’612.17 | 2’772.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’959.51 | 3’140.81 | 3’243.10 | 3’363.82 | 3’530.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’903.68 | 3’092.84 | 3’155.40 | 3’329.69 | 3’530.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.36 | 5.75 | 5.84 | 6.26 | 6.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’154.50 | 11’592.50 | 12’157.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 537.33 | 418.67 | -692.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’010.19 | 3’289.13 | 3’363.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’300.00 | -1’053.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.04 | 7.97 | 7.07 | 8.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’107.50 | 2’357.69 | 2’278.76 | 2’232.88 | 2’297.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.73 | 5.86 | 5.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.99 | 55.92 | 61.08 | 63.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -229.30 | -871.50 | -1’839.64 | -3’927.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 600.00 | 620.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 717.74 | 732.49 | 762.63 | 821.98 | 1’052.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’265.00 | 7’454.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 22’113.95 | 22’961.86 | 25’083.91 | 26’502.91 | 28’297.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’416.57 | 33’903.14 | 34’790.25 | 35’021.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 19.03.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.25 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.03.25 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 11.03.25 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG |