Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
67.02
EUR
-0.90
EUR
-1.33%
11.04.2025
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.82 EUR | 29.54 | 1.03 | 11.21 | +8.38% | +3.13% | -9.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "83.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.33% | |
| KGV | 11.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.82 EUR | 29.54 | -41.00 | 187.00 | 0.49 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’727.90 | 22’234.58 | 22’836.50 | 23’103.03 | 24’791.00 |
| Dividende | 2.12 | 2.23 | 2.36 | 2.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.32 % | 3.52 % | 3.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.54 | 5.93 | 6.28 | 6.55 | 6.79 |
| KGV | 12.14 | 11.33 | 10.70 | 10.26 | 9.89 |
| EBIT in Mio. | 3’156.71 | 3’301.48 | 3’417.35 | 3’403.49 | 3’795.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’912.96 | 4’078.65 | 4’199.93 | 4’270.07 | 4’593.16 |
| Gewinn in Mio. | 2’201.74 | 2’316.01 | 2’386.23 | 2’462.90 | 2’572.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’295.93 | 2’416.95 | 2’513.99 | 2’592.06 | 2’772.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’948.02 | 3’117.76 | 3’248.18 | 3’336.89 | 3’530.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’880.49 | 3’056.55 | 3’174.74 | 3’289.31 | 3’530.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 5.68 | 5.86 | 6.18 | 6.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’138.60 | 11’527.80 | 11’949.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 288.25 | 145.25 | -695.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’982.29 | 3’097.11 | 3’354.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’016.67 | -1’390.33 | -1’461.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.89 | 8.66 | 10.34 | 7.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’132.45 | 2’235.12 | 2’371.07 | 2’232.88 | 2’297.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.01 | 5.21 | 6.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.42 | 55.65 | 60.58 | 63.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 205.13 | -524.48 | -1’864.70 | -3’805.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 619.50 | 639.50 | 661.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 712.39 | 726.94 | 745.65 | 818.16 | 1’052.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’265.00 | 7’454.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 22’022.42 | 22’994.76 | 24’988.08 | 26’374.01 | 28’297.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’529.43 | 34’031.71 | 35’063.00 | 35’021.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 10.04.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.04.25 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 25.03.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 25.03.25 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.25 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets |